Вы можете попрактиковаться в расстановке ордеров и оценке результата без потери средств, как если бы вы расставляли реальные ордера со своего счета. Стоимость акций и ETF, купленных через дилинговый счет, может как падать, так и расти. Это означает, что вы можете получить меньше, чем первоначально вложили. Прошлые показатели не являются гарантией результатов лонг и шорт в будущем.
Что такое шорт и лонг на бирже: простыми словами с примерами
Лонги с фьючерсными контрактами более сложные в понимании. Нужно купить подешевле и дождаться повышения цены. Ведь контракт заключают два человека — один с длинной, другой с короткой позицией.
Короткая позиция или как продать то, чего у вас нет
Если актив подрастёт в цене, скажем, до 10,5$ за штуку, то выручка после продажи акций составит 10500$. Впрочем, если ставка не оправдалась и акции подешевели (предположим, до 9,5$), то трейдер обеднеет на 500$. В трейдинге на рынке Форекс можно совершить только одно из двух действий — продать валютную пару или же купить ее.
Шорт и лонг на бирже простыми словами
Таких трейдеров называют игроками на повышение или . Играть в шорт необходимо лишь в том случае, когда рынок позволяет это сделать без существенных рисков. Важно избегать открытия коротких позиций в первый час после начала торгов и за час до их завершения. Особенно это актуально для новичков, которые еще не научились своевременно реагировать на сигналы рынка. Со временем можно совершать сделки без покрытия и в активные часы торгов. Позиция на финансовом рынке – операция на покупку или продажу финансового инструмента, осуществляемая через торговый терминал.
При чем здесь маржинальная торговля
Рано или поздно она должна покинуть горизонтальный коридор, который ограничен двумя желтыми линиями на графике. Продаем актив, для чего выбираем тип ордера, устанавливаем цену и жмем на соответствующую кнопку. Входим под своими данными и выбираем раздел маржинальной торговли.
Как влияют на рынок короткие и длинные позиции
Когда это происходит, вы вновь покупаете акцию и отдаете ее брокеру. Шортинг может быть эффективной инвестиционной стратегией, но гораздо более рискован, чем вложения на долгий срок или усреднение. Открывать короткие позиции на крупные суммы стоит лишь опытным трейдерам, способным комплексно анализировать рыночную динамику. Неудачную сделку трейдер может завершить самостоятельно, не дожидаясь ликвидации.
Пример покупки ценных бумаг с плечом 1:5
Полезно знать, что оба названия являются условными, а потому могут применяться по отношению к одному человеку-трейдеру (даже в течение 1 сессии торговли). Важно, что с технической стороны Вася не выполнял никакие операции с ценным бумагами, так как все за него делал брокер. Конечным результатом стало получение Василием разницы в стоимостных показателях до и после. При такой схеме товар продается с целью покупки и возврата через некоторое время аналогичного. Такая продажа без покрытия и называется короткой, шортовой позицией. Практически каждая отдельная отрасль деятельности человека рано или поздно обзаводится собственным жаргоном.
Особенности шортовой и лонговой торговли: сравнение рисков
Цены акций компании продолжали расти, что уже не позволяло не только думать о дальнейших продажах, но и требовало все большего покрытия уже открытых позиций. Джон стал плохо спать, получая каждую ночь по паре звонков от брокеров относительно своих финансов. Казино было отлично осведомлено о состоянии дел своего противника и практически открыто насмехалось над ним. Все это не укрылось от Черного Принца, который подошел к делу очень серьезно — и сам, и через своего управляющего он довольно быстро выяснил положение дел. Он покупает крупный пакет акций и становится в короткую позицию, продолжая посещать мероприятия компании — его видят, его знают, и ему совсем не рады.
В чем отличия длинной и короткой позиции?
Обычными стратегиями долгосрочных инвесторов и любых трейдеров считаются лонги (длинные позиции). Они отличаются только сроком удержания приобретённых активов. Суть лонга – покупка ценных бумаг (если предполагается, что их цена будет расти в определённый период времени), последующая продажа, и получение дохода на разнице в стоимости. Снижение же цены, исторически всегда считалось явлением исключительно кратковременным. Именно поэтому, покупку биржевых финансовых инструментов стали называть длинными позициями, а их продажу — короткими позициями.
В контексте криптовалютного рынка ситуация выглядит также, но трейдеры в большинстве случаев открывают торговые позиции с плечом. Длинная позиция — это позиция, при которой трейдер открывает сделку с целью получить прибыль от роста цены актива. Трейдер покупает актив, ожидая, что его цена увеличится, и затем продаст его по более высокой цене. Открытая длинная позиция закрывается путем продажи актива. Короткая позиция — это позиция, при которой трейдер открывает сделку с целью получить прибыль от падения цены актива.
Более того, открывать короткие позиции можно только по довольно ликвидным инструментам, куда входя голубые фишки, акции первого и некоторые бумаги второго эшелона. К примеру, если трейдер захочет зашортить акции ПАО «Ашинский Метзавод», относящиеся к 4 эшелону, то сделать это не получится. Опытные инвесторы знают особенности рынка и психологию новичков. Они точно прогнозируют, когда трейдеры будут играть в короткую, поэтому поджидают позицию и приступают к процессу сжатия.
Связано это с нарастающей инфляцией, что свойственно даже развивающимся экономикам мира. Товары постепенно дорожают, услуги повышаются в цене. Связано это и с развитием технологий, и с появлением инновационных товаров. К стратегии коротких продаж могут прибегать манипуляторы рынком. Обычно это крупные инвесторы, у которых достаточно средств, чтобы направить динамику рынка в нужное им русло.
Давайте проясним, что же это такое и рассмотрим открытие длинной и короткой позиции на примере нашего гипотетического трейдера Василия Алибабаевича Пупкина. Для осуществления короткой позиции на рынке трейдеру необходимо обратиться к своему брокеру и узнать возможности по продаже актива без его наличия. Брокер предоставляет трейдеру заемные активы, которые таким образом могут быть проданы. Однако, рынок коротких позиций требует соответствующих знаний и опыта, поскольку они связаны с повышенным риском. Основываясь на своей торговой стратегии, трейдер открывает позиции, полагая, что цена финансового инструмента будет расти.
Их количество на падающем рынке значительно ниже, поэтому ордера на длинные ставки «подавляют» приверженцев короткой позиции. При «игре в короткую» важно понимать, что при снижении цены вдвое легко заработать с учетом торгового плеча. Если стоимость увеличилась, размер потерь может достичь 100 %. Часто в профессиональном жаргоне трейдеров мелькают такие термины как длинная позиция, короткая позиция. Или говорят, что тот или иной трейдер находится в «лонгах» или в «шортах».
Такой подход позволяет несколько уменьшить риски. Запомните, недопустимо шортить инвестиционный инструмент только потому, что текущий уровень котировок кажется вам чрезмерно высоким. Во-вторых, показав какую-то цену на графике, котировки акций могут месяцы и годы к ней не возвращаться. В такой ситуации игра на понижение, несомненно, станет проблемой. Это цена, при достижении которой акции автоматически продаются, ограничивая финансовые потери.
Как бы то ни было, торговля на финансовых рынках предоставляет достаточно возможностей как быкам, так и медведям. Тактики длинных и коротких позиций, имеют как положительные, так и отрицательные моменты для торговли новичков. Длинные позиции, менее рискованны, и более прогнозируемые, при вкладе меньших средстве, есть возможность в разы увеличить капитал. Короткие позиции более быстротечны, и их постоянное открытие и закрытие, дадут новичку необходимый опыт и понимание процессов рынка. Длинная позиция подразумевает игру на долгих сроках, т.е. Открытие ставки по тренду, с задачей достигнуть необходимого профита в результате достижения графика определенной точки по истечению определенного времени.
Выяснилось, что руководство компании предприняло значительные продажи своих акций. Однако котировки резко опустились с 38 до 30 долларов, что казалось началом сдувания надутого пузыря. Короткая позиция (short) имеет обратные свойства.
Среди биржевых торговцев реализация финансового инструмента называется короткой позицией (Short), а покупка валютной пары носит название длинная позиция (Long). При этом эти понятия не имеют никакого отношения к длительности удержания позиции открытой. Ордера на покупку или продажу могут быть открыты несколько минут или несколько недель.
Открытия торговых позиций на финансовых рынках должны соответствовать правилам торговой системы, которую использует трейдер. Хаотичное открытие сделок приведет к потере депозита и полному разочарованию в торговле. При открытии коротких и длинных позиций трейдеры на рынке Форекс должны придерживаться установленных в торговом плане правил мани-менеджмента. При открытии длинной позиции трейдер может совершать сделку сразу или выставлять отложенные ордера, такие как buy limit или buy stop. Трейдинг в сфере криптовалют в последние годы приобретает все больший размах.
И чем раньше трейдер их вернёт, тем меньше заплатит процентов по кредиту. Соответственно, больше заработает от самой сделки. Шортить в течение долгого периода времени вряд ли кто-то станет.
Суть шорт позиции в том, что трейдер совершает продажу актива по высокой цене и ожидает ее снижения в будущем для дальнейшей покупки. Самого актива у трейдера нет — его ему предоставляет брокер взаймы. Названия позиций (шорт и лонг) на бирже никак не связаны с продолжительностью сделок и носят чисто условный характер. К примеру, короткая позиция может длиться 8-12 часов, а длинная – 1-2 часа. Одновременно трейдер может открывать как короткие шорт-позиции, так и длинные лонг-позиции.
Данный способ ведения торговли рассматривается как способ страхование рисков, и практикуется трейдерами всех уровней. При полной осведомленности, и достаточном уровне знаний процессов рынка Форекс, данная тактика рекомендуется для применения трейдерам ведущим торговлю на экзотических парах. Аналогичным образом стратегия, основанная на открытии коротких позиций, называется игрой на понижение, а самих трейдеров именуют игроками на понижение. Соответственно, если на рынке преобладают игроки на понижение, рынок падает. Короткой продажей не является продажа акций из портфеля инвестора.
Она заключается в том, что повышение стоимости того или иного актива происходит зачастую медленнее, чем падение цены. Короткую позицию (short position) инвестор открывает в надежде получить прибыль от падения котировок на рынке. Для этого он берет у брокера взаймы акции под залог денежных средств, продает их на рынке и ждет, когда подешевеют. Представьте себе ситуацию, когда вы продаете акции компании Y по цене $100, не обладая ими фактически. Если цена акции в дальнейшем снизится до $50, вы можете купить акции по более низкой цене и получить разницу в цене, то есть прибыль в размере $50. Профессиональные трейдеры прекрасно знают, в каком месте малоопытный участник рынка будет продавать акции (играть в шорт).
То есть вы одновременно берете одинаковое количество акций в шорт и лонг. Если предвидите падение, продаете лонг и оставляете шорт. В случае, если прогноз не сбывается и акции не падают в цене, вы покупаете лонг обратно.
Каждая из них может использоваться в зависимости от поведения рынка. Оба варианта при правильном применении позволяют найти множество слабых активов, которые пребывают на грани резкого движения вниз. Так, на рисунке ниже представлена цена акций Verio, где видны отличные перспективы открытия короткой позиции на уровне выше и ниже 200-дневного скользящего среднего.
Понятие шорт и лонг встречается не только на фондовой бирже. Трейдер Форекс должен понимать, чем отличаются шорт и лонг на Forex, так как это основное, что необходимо знать. Следует заметить, что названия позиций Short и Long не имеют совершенно никакого отношения ко времени, в течении которого трейдер держит сделку открытой. Ордера на покупку и продажу бывают открытыми как несколько минут так и несколько недель. Операция короткой продажи осуществляется приказом SELL SHORT.
Например, у вас открыта длинная позиция, а цена криптовалюты снижается. Важно помнить, что открытие короткой позиции принесет максимальный доход только при резком снижении стоимости актива. Вот почему для трейдера так важен точный расчет периода открытия и закрытия сделки или же наличие четко выраженной модели цены.
Открыть валютную позицию на рынке Форекс или фондовом рынке — означает осуществить покупку или продажу финансового инструмента по определенной цене. На рынке Форекс открыть позицию можно с помощью рыночного ордера (ручное исполнение) либо отложенного ордера (автоматическое исполнение). Первая часть трейдеров пытаются просидеть в шорте всю дистанцию падающего тренда. При таком подходе, главное – сохранять спокойствие и не закрывать позицию при случайных колебаниях рынка. Выход из короткой позиции сторонники этого метода осуществляют только после того, как были получены однозначные сигналы, свидетельствующие о развороте тренда.
Так как спрогнозировать падение сложнее при использовании технического анализа. Снижение цены чаще происходит под влиянием внешних экономических факторов. Биржевые эксперты не рекомендуют начинающим трейдерам торговать на заемные средства, поскольку это очень рискованная стратегия. Риск состоит в том, что цена акции может вырасти вопреки ожиданиям.
Для многих начинающих инвесторов остается непонятным момент, связанный с открытием коротких позиций. А именно то, как можно продать то, чего у вас нет. Здесь трейдер реализует схему маржинальной торговли . Для торговли на фондовом рынке российские трейдеры используют торговый терминал QUIK.
Хотя шорт и лонг — противоположные по смыслу торговые стратегии, иногда их используют одновременно. Техника коротких продаж подразумевает работу с низковолатильными акциями. Считается, что они наиболее безопасны для открытия шорт позиций.
Речь идет о получении прибыли от создания давления на действующие ордера. Чтобы защитить депозит, не рекомендуется торговать в период шорт-позиций и продавать в пиковых точках ралли. Также не стоит начинать торги и открывать short-позиции в начале и конце сессии торгов. При выборе походящего времени стоит ориентироваться на активность пользователей биржи или часовой пояс офиса площадки. При открытии короткой позиции вы берете в долг у брокера ценные бумаги и продаете их на рынке в надежде на их дальнейшее падение. Трейдер взял взаймы у брокера 20 акций компании Twitter, надеясь, что их стоимость упадет.
Как правило, такой медвежий тренд идет до промежуточного уровня сопротивления (к примеру, до пятидесяти дневного ЕМА). При этом цена может дойти до 62%-ного уровня коррекции прошлой тенденции падения рынка или же «подпрыгнуть», оттолкнувшись от горизонтального уровня максимальной позиции. Суть работы на медвежьем рынке — в применении нескольких возможностей для открытия короткой позиции.
Мы уже выяснили, что сделки на покупку, или длинные позиции, открываются в ожидании роста цены. В короткой позиции трейдер торгует на снижении цены, и на этом получает прибыль. Длинная позиция в трейдинге означает, что трейдер купил актив с надеждой на повышение его стоимости и получение прибыли от продажи в будущем.
Во-первых, это практически бесконечный возможный убыток. Во-вторых, рынок исторически имеет тенденцию всегда идти вверх. Поэтому трейдеру нужно успеть совершить сделки на коротких периодах снижения. В-третьих, у трейдера, который работает с шортом, всегда присутствуют дополнительные расходы. Чтобы заработать деньги на любом рынке, нужно купить подешевле и продать подороже. Но в финансах такой приём может работать и в обратную сторону.
При этом выгода держателя короткой позиции также ограничена выручкой, которую он получит при первоначальной продаже актива. Зная, как правильно шортить на бирже криптовалют, трейдер снижает собственные риски и получает возможность для заработка. Перед началом торгов важно вспомнить о числе трейдеров.
Эту позицию трейдер открывает в надежде получить прибыль в результате роста рынка, т. Покупает акции или валюту дешево, ждет, когда цена вырастет, а затем просто продает их по более высокой цене. Разница (маржа) между покупкой и продажей составляет доход трейдера. Лонги открывают в надежде заработать на движении котировок вверх. Трейдеры «медведи» покупают активы по низкой цене, ждут повышения рыночной стоимости и продают, когда цена повышается.
Такую торговлю часто называют продажей без покрытия. Шортить — торговать, надеясь на понижение цен активов. Трейдер берёт в долг акции у брокера и продаёт их за 100 тысяч рублей. Если акции упадут на 10%, он их сможет купить за 90 тысяч рублей и вернуть обратно брокеру. Так как массовые шортовые сделки на понижении котировок могут способствовать дестабилизации финансовых рынков, органы контроля законодательно вводят ограничения. С 2009 года брокерам в РФ запрещается допускать подобные коммерческие операции с акциями, цена которых снизилась больше 3% от стоимости закрытия.
Проведите фундаментальный анализ финансового актива. Определите, какие факторы сейчас действуют на цену — способствующие росту или падению. Если же вы все-таки решились попробовать заработать на короткой продаже, лучше подстраховаться. Биржевые эксперты советуют обязательно ставить стоп-лоссы и не брать слишком много взаймы.
Они ограничивают объем собственных средств на открытие короткой позиции. Также коэффициенты дают брокеру возможность принудительного закрытия позиции, если она идет вразрез интересам инвестора. Длинная позиция (или лонг, от английского long) характеризует традиционную ситуацию, в которой инвестор покупает актив с расчетом, что стоимость его вырастет. На рынке forex торговыми инструментами выступают валютные пары. Открывая лонг, трейдер покупает одну валюту за другую. Например, по паре EUR/USD происходит покупка евро за американские доллары.
Если перевести с английского, то long — длинный, short — короткий. Но на финансовых рынках эти термины имеют немного другое значение. Более правильно их называть торговлей «на повышение» (лонг) и «на понижение» (шорт).
На биржевом сленге трейдеров, которые стремятся заработать на растущем рынке, называют быками, а держателей коротких позиций — медведями. Короткая позиция — это сделка на продажу финансового актива. Ее открывают с целью заработать на снижении цены. То есть, если трейдер понимает, что вскоре цена упадет, он может сейчас продать акцию дороже, а позже купить ее дешевле. Разделение на короткие и длинные позиции в современных реалиях остается условным.
Естественно, тогда фонды открывают короткую позицию по ее акциям. Проходит время, манипуляции компании вскрываются, открытые шорты начинают приносить прибыль. Таким образом, спрос на акции повышается и их цена начинает расти, что никак не связано с их фундаментальными показателями. Для другого фонда с более агрессивной короткой позицией это может обернуться маржин-колом и далее значительной потерей средств. Несмотря на то, что биржевые торги — дело рискованное, от работы на рынке, безусловно, можно получать крупные деньги.
Играющих на повышение (то есть тех, кто открывает лонги) называют «быками», а игроков, размещающих короткие позиции, то есть ставящих на понижение рынка — «медведями». Длинная позиция — это противоположность короткой позиции (short position), которую обычно открывают для получения быстрой прибыли при падении цен на активы. Если трейдер ожидает повышения цены, логичным будет купить сейчас и продать позже, когда актив подорожает. Разница между ценой покупки и продажи будет прибылью. У ведущих брокеров это примерно текущая ставка рефинансирования увеличенная в 1,5 — 2 раза.
У новичков обычно возникает вопрос, как можно продать то, чего у вас не было? Это очень просто – вы берёте у брокера в долг требуемую валюту или, к примеру, акции и продаёте их по текущей цене (открываете позицию Sell). Трейдер купил акции компании Google, надеясь, что со временем их стоимость увеличится. С целью осуществить свою торговую операцию трейдер купил 20 акций компании по $30 и, дождавшись увеличения цены до $45, продал купленные 20 акций. Так же напоминаю, что бумаги, которую вы собираетесь зашортить, не должно быть в вашем портфеле, иначе вы просто продадите имеющийся актив вместо короткой продажи. Разберем детальней, как работает длинная позиция – лонг.
Полный список таких бумаг находится на сайте брокера. Когда трейдер открывает длинную позицию, он покупает актив по текущей рыночной цене. Затем он ожидает, пока цена актива подняется, и закрывает позицию, продав актив по более высокой цене. Разница между ценой покупки и ценой продажи составляет прибыль трейдера. Например, длинную и короткую позицию открывают при технике боксинга.
Наличие таких инструментов позволяет частично оптимизировать торговлю на финансовых рынках. Можно так и не дождаться, что цены акций пойдут вверх, и в лучшем случае не потерять слишком много. Шорт часто применяют на волатильных рынках, типа криптовалютного. Держателей этих позиций называют медведями, так как они играют на понижение. Открытие длинных позиций — более понятная новичку стратегия, которая сводится к простому принципу «покупай дешевле, продавай дороже». Срочные контракты исполняются автоматически, если инвестор сам не закрывает их до дня экспирации.
Продажа финансового актива в среде трейдеров носит название короткой (Short) позиции. Покупка валютной пары называется длинной позицией (Long). Ко времени удержания сделки открытой названия позиций Шорт и Лонг не имеют никакого отношения. Ордера на продажу и покупку могут быть открытыми от нескольких минут до нескольких недель.
Внесено в реестр лицензированных форекс-дилеров в разделе профессиональных участников рынка ценных бумаг на официальном сайте Центрального банка Российской Федерации. Каждая из них имеет перечень условий, когда открывать сделку на покупку, а когда продавать. Это базовые способы управлять ордерами на Форекс.
Длинные позиции (лонги) открываются при уверенности трейдера, в длинном тренде и в том, что цена будет повышаться (или понижаться) на протяжении долгого времени. При этом, не учитывается возможные короткие изменения по графику, а целью является лишь конечный результат. Во время игры на длинных позициях, можно использовать лишь минимальное кредитное плечо. С их помощью он определяет сумму, которая должна лежать на брокерском счету клиента перед открытием короткой позиции. Данная сумма превышает совокупную стоимость взятых взаймы акций. Это нужно, чтобы клиент смог покрыть их стоимость, если вместо снижения рынок вдруг начинает расти.
Трейдеры постсоветского пространства в большинстве случаев используют платформу QUIK. За всю историю мировые рынки терпели много крахов. Далее была I мировая война, а затем Великая депрессия. Люди могли за день потерять все свои деньги, так как наблюдалось молниеносное падение валюты, то есть, падение цены за короткий срок. Сначала занимался преимущественно трейдингом (краткосрочными спекуляциями на валютных рынках), но сейчас все больше склоняюсь к долгосрочным инвестициям на фондовом рынке.
Трейдер берет в долг у брокера интересующие акции и продает их по текущим ценам. Трейдер приобретает необходимое количество акций по более низкой цене и возвращает их брокерской компании. Разница между первоначальной продажей и последующей покупкой составляет полученную прибыль. Например, открытие длинной позиции на 1000 акций компании XXX по 10$ за штуку обойдётся трейдеру в 10000$.
Экономика постоянно развивается, следствием этого становится рост объемов осуществляемых финансовых операций. Все это в сочетании приводит к росту стоимостных показателей большого количества финансовых инструментов, которыми торгуют на биржах. Все от чего-то зависит, а потому экономика представляет собой работающий от разных «деталей» механизм.
А если цена акций вырастет более, чем по 3300 рублей, то у Васи уже не останется наличных денег вообще. Вася продаёт ещё одну акцию и в его портфеле остаётся всего 900 рублей и 3 проданные акции. (100 рублей уплачено брокеру за перенос позиции. Во-первых, стоит сразу отметить, что продать акции в шорт — это означает сложный ход действий. Поэтому вы, перед тем как их продать, берёте их в долг у своего брокера. Суть открытия позиции на Форексе и фондовом рынке одинаковая – совершить покупку или продажу выбранного для работы инструмента.
Открыть лонг на бирже – это купить финансовый инструмент, либо с целью продать позже по более выгодной цене, либо с целью закрыть ранее открытый Short. Как только ваш ордер на покупку или продажу исполнен и вы стали владельцем того или иного актива, это значит, что позиция открыта. Именно он и даст нам в долг – нет, не деньги, а сами акции, которые мы сможем продать по более высокой цене, а затем выкупить, когда цена опустится. Такие трейдеры являются игроками на понижение, а также «медведями».
В результате получалась длинная часть с рукояткой (stock) и короткая часть (foil), дополняющая эту длинную часть до полной палочки. Считалось, что из-за фактуры орешника подделка была невозможна. Две части хранили две стороны-участницы транзакции.
Получается, что и прибыль здесь тоже ограничена. Поэтому здесь нужно анализировать рынок ещё более тщательно. Он провел вышеупомянутый анализ и спрогнозировал, что стоимость акций снизится. Тогда он открывает короткую позицию, что на рынке фондов называется продажей без покрытия. Еще один вариант происхождения термина, возможно, связан с выражением «Делить шкуру неубитого медведя». Так инвестор, реализуя актив, который он занял у брокера, рискует не угадать тренд и не получить прибыль, на которую рассчитывал.
Акция отдельной компании теоретически может дорожать до бесконечности. Так что можно особенно не беспокоиться о колебаниях цен в краткосрочной перспективе. Даже если акции подешевеют, то за несколько лет они восстановятся и, скорее всего, вырастут еще больше, принеся прибыль владельцу. Стоит отметить, что название этих позиций не происходит от времени на совершение сделки. И шорт, и лонг могут открыть и закрыть как в течение часа, так и в течение суток. Держателей длинных позиций в трейдинге называют быками, так как покупая и придерживая акции, они заставляют цены расти.
Обратите внимание, что все встроенные в терминал инструменты объективны только при среднесрочной или долгосрочной торговле. Если вы торгуете по скальпингу, то прогнозировать такие сделки сложнее.
Или же откат является последствием экономической или политической новости. В 80% случаев падение цены будет сопровождаться дальнейшим возвратом котировок на фоне снижения активности и паники на рынке. Как уже стало понятно, когда при открытии позиции трейдер приобретает (или покупает) валютную пару, это значит, он занял длинную позицию. Обычно это подразумевает под собой приобретение финансовых активов, к которым относятся ценные бумаги и валюта.
Получается работа на двух рынках — фондовом и срочном. Но хорошо заработать на этом вряд ли получится, так как прибыль лонга будет равна убытку шорта. Это называется хеджированием и данный метод нужно использовать только, если вы хорошо понимаете механизм его работы и возможные последствия. Любому начинающему трейдеру известно, что на бирже можно зарабатывать деньги не только на повышении, но и на понижении цен финансовых инструментов. Другое дело, что не всем понятна техническая сторона вопроса игры на понижение. Ведь в случае с открытием длинной позиции всё понятно и просто — купил подешевле, а затем продал подороже и получил свою прибыль.
Их выплачивают раз в год (на зарубежные акции – чаще). Такая стратегия позволяет избежать серьёзных рисков. Но для получения хороших дивидендов придётся вложить приличные деньги. Привести пример из валютного рынка (Форекса) ещё проще. У трейдера есть 100 долларов и он хочет купить евро, так как предполагает, что доллар будет дешеветь. Пусть их курс на момент сделки будет одинаковым.
В сентябре вы закрываете открытые позиции — выкупая акции обратно по цене 620 рублей. Акции возвращаете брокеру, а разницу в 330 рублей с акции забираете себе (если не учитывать дополнительно вознаграждение брокеру за пользование акциями). В то же время потери игрока, отрывшего длинную позицию, ограничены рыночной ценой базового актива на момент покупки.
Если рынок показывает свой «медвежий» характер, но не полностью удовлетворяет характеристикам падающего рынка, желательно исследовать краткосрочные ценовые бары. С их помощью можно понять, будет ли разворот рынка или нет. При этом не стоит торопиться — важно выдержать какое-то время, а в дальнейшем стараться избегать «боковиков».
Надо отметить, что биржи могут запретить одновременное использование шорта и лонга из-за высокого риска. Объект рисования покажет вам Размер позиции (1) и баланс счета, когда позиция закроется после пересечения уровня Тейк-Профит (2) или Стоп-Лосс (3). Создайте Длинную позицию или Короткую позицию с помощью инструмента рисования.
В таких случаях стоит проявлять особое внимание и держать под контролем тиккеры. Как правило, процесс «сжатия» коротких позиций начинается в месте, где участники рынка готовы к резкому снижению цены. В случае когда стоимость актива находит поддержку без явных на то причин, стоит закрывать позицию, а уже потом размышлять над причинами. Одна из возможных тактик фондов в отношении короткой позиции — находить несоответствия (мошенничество) в отчетах компаний, после чего выставлять их акции на продажу.
В процессе игры на понижение важно защитить активы от потери и использовать принципы диверсификации. Для этого можно задействовать несколько криптовалют, в том числе Эфириум и Биткоин. Можно выбрать и другие виртуальные монеты (их больше 1000), но суммарное количество должно быть меньше, чем общий объем ETH и BTC. Во избежание слива средств с депозита рекомендуется использовать демо-счет для создания и проверки собственной стратегии.
Если валюта вашего счета отлична от американской, то для того, чтобы купить пару евро-доллар вам придется взять взаймы у брокера доллары. Хотя, технически, конечно, открытие короткой позиции не означает, что в ее процессе Василию приходится покупать и продавать акции, всё это проделывает за него брокер. А Вася лишь получает разницу в цене, на которую опустились акции за вычетом комиссионных брокера. К слову, если вопреки ожиданиям, цена на акции не опустится, а поднимется, Вася получит убыток, который брокер незамедлительно вычтет из суммы внесенной Васей в качестве маржи. Схема позволяет получать прибыль в ситуации, когда цены снижаются.
Затем, трейдер в тот же день продает эти акции по $30 на бирже и, дождавшись падения цены до $15, покупает проданные 20 акций. В биржевой торговле наиболее распространённым вариантом является открытие короткой позиции за счёт использования маржи (гарантийного обеспечения). Маржинальная торговля предполагает предоставление брокером кредитного плеча за счёт тех средств, которые трейдер вносит ему в качестве маржи. Если это требование не будет удовлетворено, то позиция просто будет закрыта с текущим убытком по ней. В мире финансов и инвестиций существуют различные стратегии, которые позволяют трейдерам получать прибыль от движения рынка.
Хотя иногда, дабы не терять форму и держать себя в тонусе, балуюсь спекуляциями на срочном рынке (фьючерсы, опционы). Противоположное явление – позиции короткие – принято называть «медвежьими». Нельзя не сказать о жаргонизмах, которые используют для объяснения понятий коротких и длинных позиций.
В это самое время он открывать позицию лонг по доллару США. Данный метод называют «buy and hold», что значит «купи и держи». Несмотря на свою простоту, этот метод весьма неплохо зарекомендовал себя на практике. Это могут подтвердить хотя бы те инвесторы, которые обменяли свои ваучеры на акции Газпрома, выросшие в цене с тех пор на тысячи процентов. Зато можно попробовать, например, купить 10 акций, а потом заключить фьючерсный контракт на такое же количество этих же акций.
В этом случае трейдер зарабатывает на падении цены актива. К таким операциям применяется термин «игра на понижение». Шорт-стратегия соответствует основному трейдерскому принципу покупать дешевле и продавать дороже, но с обратным порядком действий.
Чтобы купить дешевле и вернуть акции вашему брокеру, у которого вы их брали взаймы. Допустим, что ваш прогноз полностью реализовался. Если вы участник финансового рынка, не важно, это валютный рынок или фондовый, ваша цель – получить прибыль. Казалось бы, все очень просто – купить дешево, а продать дороже. Специально для начинающих мы предлагаем демо-счет, который полностью соответствует реальному счету.
Не стоит забывать, что открытие/закрытие длинных позиций сопряжено с рисками потери инвестиций из-за возможных непредвиденных изменений цены приобретаемого актива. Онлайн-торговля на бирже может стать первой ступенью в финансовом развитии трейдера. Отчет на поверку, впрочем, не выдерживал критики. По сути он предполагал огромные доходы от казино, переполненные отели при огромной стоимости номеров, а также повсеместное применение азартных игр.
О каких рисках short сделок необходимо помнить? Какова сущность коротких продаж в случае с криптовалютой? В случае с короткой позицией, клиент сначала берет у брокера актив (например, акции) в долг и продает их на рынке. Вырученные от продажи актива деньги клиент может пустить в оборот. Если стратегия игрока оправдывает себя и цена актива на рынке через некоторое время снижает, то он откупает данный актив обратно по более низкой цене и закрывает короткую позицию. В результате такой сделки трейдер получает прибыль в виде разницы межу ценами продажи и покупки рыночного актива.
Кроме того, участники торговли используют в речи производный глагол шортить. Короткая сделка заключаются с целью заработка на падении цен, путем продажи актива. Получая выгодный торговый сигнал, трейдер заимствует определённое количество актива у своего брокера (акции/CFD/валюта/фьючерс), а после продаёт его.
Акции берутся в долг и сразу продаются по 60 долларов, выручка составит $6 000. Прогноз оказался верным, и к вечеру акции стали стоить 50 долларов. Сто акций покупаются снова за $5 000, и возвращаются другу. Чистая прибыль от финансовой операции составила $1 000.
Если прогноз оправдался и рынок растет, трейдер продает купленные акции, валюту и т.п. Разница между ценой покупки и продажи составляет прибыль трейдера. Фондовый рынок – международный финансовый рынок, где происходит торговля акциями и облигациями между крупными фондовыми брокерами и трейдерами.
Однако, мы можем попробовать упростить предложенную систему, исключив перекупленность по RSI. Таким образом, шорт можно открывать при наличии разворотной свечи или паттерна и медвежьей дивергенции по MACD. Пример смотрите на размещенном ниже участке торгового графика акции ПАО «Новатэк». Если такая короткая позиция не была своевременно закрыта, то на сегодня она оборачивается колоссальными убытками.
Даже известную фразу из советского мультфильма «казнить нельзя помиловать» на биржах переделали в «шортить нельзя лонгить». Стратегию на повышение называют лонгом, потому что обычно рынок поднимается в течение длительного времени. Долгие годы считалось, что развитие рынков финансов представляет собой неизбежную закономерность.
Довольно часто можно заработать на Форекс при помощи такой вот сделки. Таким названием эти сделки обязаны тому факту, что зачастую курс падает намного быстрее, нежели растет . Иными словами, цена на определенную валюту обязательно снизиться за определенный, как правило, короткий срок. Также подобные сделки величают сделками на понижение.
Ну и комиссия тоже играет роль, ведь на срочном рынке она гораздо меньше. В этом случае тоже применяют спекуляции, но более популярны долгосрочные инвестиционные стратегии. Даже если курс d краткосрочном периоде снижается, в долгосрочной перспективе он должен подняться (это доказывает история более чем за 100 лет). Поэтому самой популярной стратегией является «купил и держи», когда инвестор не продаёт акции по несколько лет.
— работайте с использованием жёстких остановок — как по убыткам (stop-loss), так и по прибыли. Это оградит вас от необоснованных потерь и поможет вовремя зафиксировать прибыль. Для прогнозирования любых позиций рационально использовать технические индикаторы.
Длинная позиция — это сделка на покупку, которая уместна в периоды растущего рынка или благоприятных для актива событий. Для успешных сделок трейдеру необходимо уметь определять, когда ожидается рост (для этого используется фундаментальный анализ) и находить лучшую точку для открытия покупки. Короткие позиции представляют собой абсолютно противоположенные по смыслу длинным сделки. Здесь участники рынка надеются на дальнейшее понижение цен на актив и поэтому встают в короткие позиции или шорт (от англ. short — короткий). Их еще называют игроками на понижение или медведями. Стоит помнить, что снижение цены акции может быть кратковременным.
Без понимания порой специфических выражений трейдеров и брокеров начинающему инвестору не обойтись. В трейдинге на бирже есть такие заимствованные из английского языка понятия, как «лонг» и «шорт», которые применяются и форекс-трейдерами. Раскроем суть этих терминов и применимость в торговле. Длинная позиция (long position) — одна из самых популярных торговых сделок на фондовом рынке. Ее механизм понять проще всего, и поэтому новички на бирже обычно начинают именно с нее. Игру на понижение, то есть шорт, не рекомендуют начинающим трейдерам — при неправильном расчете вы можете потерять все и остаться должным брокеру.
На практике трейдер не ощущает никаких неудобств. Он входит в длинную позицию (Long), если предполагает дальнейший рост пары. Если его прогноз сбудется, и цена действительно вырастет, он закрывает ордер продажей.
Открытие шортов также может оказаться убыточным. Всегда существует вероятность, что стоимость выбранных акций пойдет не вниз, а вверх. В такой ситуации открытая торговая позиция обернется не прибылью, а убытками. Например, «шортить вверх» означает короткий (краткосрочный) лонг в затяжном падающем тренде.
Такая стратегия основывается на предположении, что цена актива возрастет, и трейдер сможет продать его по более высокой цене, получив прибыль. В основе хеджирования — открытие шорт-позиций, которые уравновешивают лонг-позиции и позволяют остаться «в нуле» при нежелательном изменении рыночной ситуации. Инвестор оставляет изначальную лонг-позицию нетронутой и открывает шорт, либо же использует дополнительные возможности. Биржевых игроков принято называть быками или медведями в зависимости от того, какой стратегии они следуют.
Это означает, что доходные позиции могут снижаться, если удаленный приказ не может быть выполнен. Перед началом работы нужно разобраться, что значит шортить на бирже криптовалют и почитать раздел вопросов и ответов на официальном сайте. За ввод и вывод средств комиссии не взимаются, а вот за каждую сделку придется заплатить (подробная информация здесь — bitmex.com/app/fees). Иными словами, шортить — играть на понижение или открывать короткие позиции (на продажу).
Когда инвестор продает приобретенные ранее бумаги — это всего лишь закрытие длинной позиции. Длинная позиция может быть открыта как на долгосрочном, так и на краткосрочном периоде. Некоторые трейдеры предпочитают долгосрочные инвестиции, ожидая значительного роста цены актива. Другие трейдеры предпочитают краткосрочные операции, стремясь получить быструю прибыль на изменении цены актива. Короткая и длинная позиции – это неотъемлемая часть трейдинга на финансовых рынках. Важно понимать и умело применять эти концепции, чтобы эффективно управлять рисками и получать прибыль от движения цен на активы.
Кстати, принципы маржинальной торговли работают и в ситуации открытия длинных позиций. Как можно видеть, оба понятия не связаны непосредственно с длительностью сделки. Хотя шортовая сделка обычно действительно закрывается быстрее, ведь падения на рынке довольно резкие.
Но не забываем, что брокер — это не добрый товарищ, помогающий бесплатно, трейдеру придётся заплатить комиссию за каждую сделку. Трейдер обращается к брокеру (бирже) с просьбой занять определенный предмет сделки — акции или другие инструменты фондового рынка. Такую услугу можно сравнить с кредитом, ведь брокер получает вознаграждение в виде комиссии. Таким образом «шорт» позволяет заработать на падающем рынке, когда котировки ценных бумаг снижаются. Если Вы купили 1 акцию по цене 100 рублей используя только собственные средства, а через некоторое время продали эту акцию по цене 110 рублей, то ваш доход составит 10 рублей.
Длинную позицию назвали так из-за того, что исторически среди биржевых специалистов сложилось мнение о преимущественном росте рынка в течение длительных периодов времени. Позицию же короткую наименовали так потому, что традиционно тренд к спаду продолжается гораздо меньше по времени, чем к подъему. Предлагаемые к заключению договоры или финансовые инструменты являются высокорискованными и могут привести к потере внесённых денежных средств в полном объёме. До совершения сделок следует ознакомиться с рисками, с которыми они связаны.
Инвестор не заплатит комиссию брокеру, если закрыть короткую позицию удалось в течение дня. Вообще, торговать фьючерсами намного выгоднее, чем акциями. Ведь трейдер для удержания позиции нужно меньше денег, а заработать может столько же, как если бы он владел акциями. Помимо этого, фьючерсы позволяют работать с такими инструментами, которые не доступны на фондовом рынке.
Он происходит в момент, когда участники подготовились к будущему уменьшению стоимости виртуальной монеты. Но в данный момент у Вас на счете есть денег меньше, чем Вы хотели бы купить акций. С помощью маржинального кредитования Вы покупаете нужную Вам ценную бумагу в нужном объеме, а потом довносите денежные средства на счет. Чтобы воспользоваться «плечом», Вам следует просто подать заявку на покупку ценных бумаг на сумму, которая превышает размер остатка денежных средств на Вашем счете.
Посредник заказывает мебель на мебельной фабрике по более низкой цене, поставляет ее покупателю, а разницу между покупкой и продажей кладет себе в карман. Возьмем мой любимый пример для сравнения — шахматы. Сложно отрицать тот факт, что среди шахматистов попадаются игроки высочайшего уровня, способные очень неплохо выступать в играх против случайного оппонента. Настолько неплохо, что их мастерства может хватить для генерации относительно устойчивого потока доходов. Теперь представим, что мы взяли такого мастера в плен и пытками пытаемся выбить из него «систему игры» в виде компактного набора правил. Достаточно понятный, чтобы его можно было легко реализовать в виде, например, алгоритма, который мог бы работать с той же эффективностью.
В любой момент может произойти сжатие коротких позиций и уже при достижении первого уровня сопротивления начинается новый этап продажи. Бывает и другое развитие событий, когда акции «зависают» на низком уровне в попытке вернуть свой бычий статус. Первый тип модели подразумевает именно такой принцип, без попытки поиска восходящего тренда.
Обычно для этого приходится непосредственно побывать в компании и делать вывод не только на изучении сухих отчетов, но и личных впечатлений. К примеру, акции Coca-Cola, очень удачно купленные Баффетом примерно в начале 80-х годов, к 1998 году достигали своего пикового значения в 85 долларов. После чего он продал акции в шорт — и действительно, вскоре они подешевели наполовину и на сегодня торгуются на том же уровне 45 долларов за штуку. Она получила такое название из фондового рынка — практически все знают, что на длинной дистанции акции растут. Таким образом, обычная покупка акции или индексного фонда по принципу «купил и держи» — это тоже длинная позиция.
Также опытные инвесторы могут применять принципы маржинальной торговли, получая с помощью них дополнительную прибыль. Открытие коротких позиций с криптовалютой кажется простым занятием, которое сулит крупный доход трейдеру. Наоборот, играть в короткую рекомендуется только опытным участникам. Необходимо знать, что значит шортить на бирже, уметь анализировать рынок, знать правила безопасной торговли и владеть навыками технического анализа. Работа на новостях и текущей ситуации на криптовалютном рынке может привести к негативным последствиям и быстрому сливу депозита. Вот почему лучше потренироваться на демо-счете, изучить теорию, а уже после приступать к торговле реальными деньгами.
Кроме того, можно получать прибыль на снижении цены криптовалюты, открывая шортовую сделку. Кроме того, брокером заранее фиксируется минимальная стоимость актива, при достижении которой в случае разворота тренда в негативную сторону позиция лонг закроется автоматически. Во-вторых, брокер защищает себя тем, что устанавливает коэффициенты дисконтирования.
Закрытие короткой позиции (откуп бумаг) осуществляется приказом CLOSE SHORT. В отличие от акций, у фьючерсов есть ограниченный срок действия. Если фьючерс заканчивается по сроку действия, трейдеры автоматически получают деньги по курсу последнего дня держания. Этот день принято называть датой экспирации (завершение обращения). При этом расчёт ведётся только в денежном эквиваленте.
Условный трейдер, анализируя график указанного инструмента, пришел к выводу, что котировки близки к достижению локальной вершины и вскоре начнут снижаться. Трейдер шортит 10 акций ПАО «Магнит» по цене 4160 рублей. В основном термины Шорт и Лонг встречаются на фондовой бирже.
Тогда начинающему игроку придется выкупать ценные бумаги по более высокой цене, чтобы «расплатиться» с брокером. Лонг (длинная позиция) — покупка актива в ожидании того, что он вырастет в цене. Размер прибыли зависит от увеличения стоимости актива. Длинная позиция является наиболее популярным типом сделки у розничных инвесторов и используются на спотовом рынке. Совершая покупку акций в сентябре 2015 года по цене 75 руб / шт.
Торговля короткими и длинными позициями на бирже открывает разные перспективы. Длинные — это проверенная классика в стиле «покупай и удерживай». Короткие позиции дают больше возможностей для заработка, но это связано с большим риском. Оба варианта могут стать основой для эффективной торговли. Главное — трезвая оценка рисков и умение заранее просчитывать допустимые торговые издержки. По паре доллар-йена сложилась противоположная ситуация.
Всегда следовать правилам входа в сделку, которые прописаны в торговой стратегии. Рассмотреть несколько трендовых индикаторов и осцилляторов, а также их сигналы на вход в лонг. Продавец-посредник, принимающий заказ и деньги от покупателя, совершает короткую продажу. У него нет этого в наличии, но он обязан предоставить покупателю товар через определенное время в полном объеме.
В коротких позициях ставка играет в пределах одного дня, и рассчитана на краткосрочный тренд. Главное отличие длиной и короткой позиции заключается во времени её действия, и уверенности трейдера в достижении необходимой точки трендом. На рынке Форекс открываемые позиции делятся на длинные, короткие и скальпинг.
Спекулянт (это звучит гордо!) может и должен работать играть в любом направлении — и вверх, и вниз. Именно тогда мне была дана «очень ценно-бесценная» рекомендация, в чём хранить деньги — » Коля, храни деньги в спекуляциях «. Правильно, в покупке тех или иных направлений движения тех или иных Активов . Трейдер по каким-то там своим соображением считает, что цена на Актив вырастет . Что он делает — правильно, он покупает этот Актив.
Трейдер открывает позиции исходя из собственной торговой стратегии для получения прибыли за счет разницы цены при покупке (акций, облигаций или валюты) и продаже. Чтобы наглядно представить себе, что такое шорт и лонг сделки на бирже, следует обратиться к примерам. Например, проанализировав график на грядущий месяц, вы пришли выводу, что BTC упадет в цене на 20%. Вы занимаете на бирже 10 биткоинов по курсу 6 тысяч долларов и продаете их, получив 60 тысяч долларов. Затем ждете пока монета подешевеет до 5 тысяч долларов и покупаете ее, потратив 50 тысяч долларов. Возвращаете бирже 10 одолженных BTC и остаетесь с прибылью 10 тысяч долларов.
В этой статье мы рассмотрим все, что необходимо знать начинающему трейдеру для того, чтобы заключать успешные сделки на покупку. Для торговли на рынке Форекс и исполнения ордеров трейдерами используется — самое популярное программное обеспечение для онлайн-торговли. Терминал MetaTrader 4 используется для торговли в большинстве крупных брокерских компаниях, таких как Alpari, и других. При удерживании длинных сделок, трейдер вынужден рисковать большим объемом бумаг и учитывать амплитуду движения рынка на больших таймфреймах. Для торговли на рынке Форекс и исполнения ордеров трейдерами используется торговый терминал MetaTrader 4 — самое популярное программное обеспечение для онлайн-торговли. Терминал MetaTrader 4 используется для торговли в большинстве крупных брокерских компаниях, таких как Alpari, Teletrade и других.
В сумму, возвращаемую кредитору, полностью входит маржа. Несмотря на названия, период для короткой позиции может быть достаточно долгим (неделя, месяц), а период для лонга — достаточно коротким. Из мира традиционных финансов термины шорт и лонг перекочевали в биткоин-индустрию. Выражения «короткие» и «длинные» позиции получили распространение на американских фондовых и товарно-сырьевых биржах в 1850-е годы. Возможно, самое раннее упоминание коротких и длинных позиций присутствует в журнале The Merchant’s Magazine, and Commercial Review, Vol. В средневековой Европе для учета долгов использовались палки-бирки или счетные палки, изготавливаемые из орешника.
Нужно отметить, что не все торговые инструменты могут торговаться в шорт, и не все брокеры предлагают одинаковые условия для коротких продаж. Моя мысль совсем прорисовалась, или пока нет ещё? Трейдер покупает снова Ожидаемое Направление Движения. Например, падение пары доллар/рубль (USDTOM — это тоже актив. Не забываем). Так, лонговые позиции получают от участников биржевых торгов наименование «бычьи».
Для этого он берет у брокера взаймы ценные бумаги и продает их на рынке в ожидании падения цены. Когда они падают, трейдер вновь и покупает их и возвращает брокеру, а разницу в цене оставляет себе. Что такое шортить на бирже — вопрос, часто интересующий начинающих трейдеров, планирующих заработать на разнице стоимости криптовалюты или других активов. Если кратко, шорт — продажа инструмента, которого нет в распоряжении. Трейдер берет его в долг у брокера или участника биржи, после чего дожидается снижения цены и продает. Разница между ценой купли и продажи оседает на кошельке трейдера, а инструмент торговли возвращается брокеру (участнику площадки).
Здесь трейдер надеется заработать, если курс пойдёт вверх. Для этого достаточно приобрести акции (валюты) с помощью команды «купить» вашей программы (терминала). Можно сказать, что все шорт-стратегии относятся к спекуляциям.
Приведенные примеры — люди с огромными знаниями и опытом, пользующиеся в индустрии уважением коллег и последователей. Порой в течение многих лет они успешно вели торговлю, но в конце концов кредитное плечо приводило их к более или менее глубоким убыткам. Спокойно следовать пассивной стратегии инвестирования, диверсифицированной по качественным портфельным инструментам. В 2001 году он получает второй шанс и становится управляющим Matador Fund Ltd. и к 2006 году показывает невероятный результат, разгоняя его капитал с 2 млн. Но в 2007 году фонды Нидерхоффера снова понесли значительные потери — и после того, как стоимость активов Matador Fund снизилась на 75 %, он был закрыт.
Торгуя на бирже, участник рынка покупает активы в надежде роста их цены в будущем или продает, рассчитывая на падение стоимости. С учетом этой особенности существует два вида сделок — длинные (лонг) и короткие (шорт). Целью такой операции является игра на повышение и стремление впоследствии продать бумаги дороже.
Поэтому нет никаких ограничений на удешевление стоимости актива. Все зависит только от индикатора настроения участников рынка. Для этого достаточно использовать специальное программное обеспечение. В 90% случаев – это известный всем Metatrader 4 и Metatrader 5. Запомните, что короткая позиция (Шорт) – это сделка SELL. Обычно такие ордера открываются на несколько минут/часов или дней, в зависимости от стилистики трейдинга и ранее сделанных прогнозов.
Для них характерно сужение рынка (сквиз), поэтому опытные трейдеры действуют на сжатие интересующего инструмента, а участники с небольшим опытом рискуют остаться без денег. Вот почему без наличия опыта шортинг на бирже является опасным занятием. Закрывается длинная позиция Long по тейк профиту либо вручную во время отката, который может сменить восходящий тренд. Открывать позиции в лонг нужно всегда по восходящему тренду на старших таймфреймах (от H4 до W). Риски значительно увеличиваются, если трейдер открывает позиции лонг против глобального тренда.
Операция покупки осуществляется приказом BUY (купить). Закрытие длинной позиции осуществляется приказом SELL (продать). Следует заметить, что одалживать бумаги у брокера с целью их продажи по высокой цене и дальнейшей покупке по более низкой цене можно только по ликвидным бумагам. Перечень таких бумаг определяется федеральной службой по финансовым рынкам. В список таких бумаг попали наиболее популярные у инвесторов бумаги.
Например, вы проанализировали настоящую ситуацию с активом и пришли к заключению, что акции Сбербанка очень недооценены. Такая сделка называется – «короткая позиция» или «short». Скорее всего, название происходит от того, что вы сразу продали акции, то есть «зашортили». Покупку же валютной пары называют Long или длинная позиция. Трейдеры открывают эту позицию, когда ожидается повышение цены. Еще один подход – инвестиции в новые компании, они иногда приносят хорошую прибыль.
Представьте себе ситуацию, когда вы покупаете акции компании X по цене $100. Если цена акции в дальнейшем вырастет до $150, вы сможете продать акции и получить прибыль в размере $50. Как мы описывали выше, во время этой стратегии трейдер берет у брокера акции взаймы. И цены на них могут вырасти, вопреки прогнозам.
Трейдеров работающих в лонг называют «быками», так как их торговлю ассоциируют с восходящим трендом и «быком» поднимающим рынок и подкидывающим его вверх, как бы на «рога». Речь пойдет не только о видах заключаемых позиций short и long мы так же рассмотрим некоторые секреты их применения в работе. То есть когда вы ставите задачу достичь стабильно высоких результатов от «Стратегии», в самой постановке задачи есть некое противоречие. Несомненным лидером российской биржи в этом отношении являются обычные акции ПАО «Сбербанк». В некоторые торговые сессии оборот по этим бумагам является сопоставимым с суммой всех сделок по остальным отечественным фишкам. То есть продал акции по самой высокой локальной цене, а откупил по самой низкой.
Регистрируемся на биржевой площадке и пополняем депозит. Только после этого трейдер получает доступ к маржинальным торгам и шорту. Не рискуем больше, чем 10 % от имеющихся на счету средств в одной сделке.
Абсолютно все ведущие биржевые индексы на длительных периодах времени имеют повышательный тренд. Да, возможны падения, причем достаточно серьезные, но по статистике примерно 80% всего времени котировки идут вверх. К 1983 году акции достигают 38 долларов и у Джона начинаются проблемы с покрытием — он уже не может продавать дальше в шорт и начинает нервничать.
Разница между закупочной ценой и стоимостью при реализации актива является чистой прибылью биржевого торговца. Когда совершаются длинные сделки в трейдинге, биржевик рискует большим количеством ценных бумаг, и должен учитывать направления котировок на протяжении длительного времени. Шорты открываются, чтобы увеличить депозит при падении котировок. Трейдер анализирует текущий курс, и если цена торгового инструмента снижается, продаёт его по текущей стоимости, взяв в долг у брокера. После снижения цены, актив выкупается и возвращается брокеру по низкой цене. Таким образом, биржевик получает прибыль на разнице стоимости продажи и покупки.
В рамках этой схемы трейдер берет актив взаймы и продает его на открытом рынке по текущей цене. Затем он дожидается падения курса, покупает то количество актива, которое брал в долг, по более низкому курсу и отдает долг с процентами. Полученную благодаря изменениям цен прибыль трейдер оставляет себе.
Когда цена проданной бумаги снизится, совершается ее покупка и тогда одолженная у брокера акция автоматически возвращаются владельцу. Разница между ценой продажи и ценой покупки и является прибылью трейдера-медведя. Когда происходит короткая появляется Short на Форекс? Короткая позиция открывается трейдером, когда, трейдер решает подавать ту или иную валютную пару. К примеру, пусть это будет продажа пары GBP/USD. Предполагается, что игрок хочет продать британский фунт за доллар.
При закрытии сделки трейдер совершает обратную операцию. Bitmex.com — не менее популярная площадка, зарекомендовавшая себя с лучшей стороны и позволяющая торговать виртуальными монетами. Сервис предлагает покупку и продажу контрактов на альткоины, допускает работу с высоким кредитным плечом (до 1 к 100). На бирже работает автоматический делевереджинг.
Причем термин «лонг» вовсе не означает, что держать акции мы будем долго. Галочка в этом поле может стоять в настройках по умолчанию (эта опция по умолчанию задается в «Параметрах APM трейдера», в меню «Настройки»). Поэтому сейчас расскажу вам, что такое лонги и шорты на бирже. Так что устраивайтесь поудобнее, уважаемые читатели, и начнем. Короткие позиции преимущественно открываются внутри дня, отталкиваясь от фундаментальных данных либо технического анализа.
Трейдер в надежде на дальнейшее падение цены торгового инструмента продаёт его, чтобы позже выкупить по меньшей стоимости. Поэтому по другому сделки шорт называют продажа без покрытия. Для этого нам надо открыть длинную позицию (лонг), подождать, пока цена вырастет, а затем продать базовый актив по более высокой цене, оставив прибыль себе.
В реальности же цене на номера отелей обычно ниже стандартных (для привлечения игроков), а азартные игры запрещены в зоне отелей. И после падения курса откупает актив, возвращая задолженность брокеру по сниженной стоимости. Прибыль трейдера составляет разница между продажей и покупкой. Размер торговых инструментов подразумевает использование short — коротких (игра на понижение) либо long — длинных (игра на повышение) торговых позиций.
Итого наша прибыль от короткой продажи составила 15 руб. Так как массовая игра на понижение способна дестабилизировать финансовые рынки, контролирующие органы периодически вводят законодательные ограничения на короткие позиции. Шортом (от англ. «short selling» — «короткая продажа») называется продажа акций, при которой вы изначально не имеете акций, а берете их в кредит у брокера. Открыть позицию на лонг на рынке Форекс, можно с помощью кнопки Buy или посредством выставления отложенных ордеров Buy Stop либо Buy Limit.
Как правило, игра без покрытия разрешена только с наиболее ликвидными инструментами. Открывая короткую позицию, трейдер берет в долг у своего брокера акции, облигации или валюту и продает их на финансовом рынке по текущей цене. Короткая позиция Short открывается на бирже тогда, когда трейдер берет у брокера ценные бумаги в долг с целью их продажи. Трейдер открывает позицию шорт только в случае уверенности, что цена на бумаги будет падать. Таким образом, игрок берет взаймы ценные бумаги у брокера по одной цене и через время закрывает короткую позицию по низкой цене (откупает бумаги).
И если первый получит прибыль, второй потеряет деньги. Некоторые инвесторы считают, что зарабатывать на этом неправильно. Ведь получается, что трейдер поддерживает падение рынка.
В рамках этой стратегии инвестор скупает актив по все более низкой цене, понижая тем самым среднюю стоимость покупки. Если рыночная стоимость криптовалюты движется в ожидаемую трейдером сторону, доход увеличивается пропорционально выбранному кредитному плечу. В момент закрытия такой позиции тело залога возвращается кредитору вместе с комиссионными сборами, а остаток полученной прибыли зачисляется на счет пользователя. Сделка на валютном рынке Форекс, которая предполагает принесение дохода от падения обменного курса получила такое название, как .
Цена долгое время находилась во флете на самом дне тренда. Трейдер предполагает пробитие коридора вверх и входит в длинную позицию (Long) после пробития ценой линии сопротивления. Шортинг, в отличие от торговли на длинных позициях, позволяет больше заработать.
Каждый трейдер хотя бы раз в жизни слышал такие англоязычные термины как лонг или шорт. Больший риск при игре на понижение свойственен не всем рынкам. Например, на валютном рынке такой риск минимален.
Короткая позиция может быть осуществлена на разных финансовых рынках, включая фондовый рынок, валютный рынок, товарный рынок и другие. Размеры коротких позиций могут варьироваться от небольших сумм до крупных инвестиций, в зависимости от стратегии и возможностей трейдера. Например, вы уверены, что акции компании вырастут, а сейчас — самая выгодная цена для их покупки. Вы покупаете ценные бумаги по $30, а когда их стоимость достигает желаемых $50 — продаете. Длинная позиция — это одна из наиболее распространенных торговых сделок на биржевом рынке, когда вы приобретаете и какое-то время удерживаете активы в расчете на рост их цены.
Таким образом, в коротких продажах брокер ссужает нас ценными бумагами за определенное вознаграждение (проценты), и мы возвращаем долг тоже бумагами. Когда пришло время фиксировать прибыль (согласно расчетам из вашего торгового плана), необходимо просто выставить в торговом терминале обычную новую заявку на Купить. Поэтому новичкам важно сначала поработать с лонгами, а шорты отработать в демо-режиме до полной уверенности. Это — одна из стратегий торговли на фондовом рынке, суть которой — игра на понижение. Короткая позиция – шорт, хороша тем, что помогает заработать, когда всё как бы не очень позитивно. В результате все начали покупать акции Сбербанка, что привело к росту акций на 15%.
Помимо этого, если брокер увидит, что курс пошёл вверх, он может забрать акции обратно, чтобы не оказаться в минусе самому. В этом случае трейдер может понести огромные убытки (маржин колл). Чтобы такого не происходило, на счету всегда должна быть страховая сумма. Но это ограничение легко обойти, если использовать вместо акций фьючерсы. А оставшиеся 10 тысяч рублей станут его прибылью. Стоит учитывать, что в этом случае брокер берёт комиссию, которая списывается ежедневно.
Для этого достаточно знать, как шортить на бирже, что это и какие правила должны быть соблюдены. В результате совершения сделки у Вас возникнет длинная позиция по ценным бумагам («лонг»). В переводе с трейдерского сленга – «шортить» акции или «стоять в шорте», значит открыть сделку на продажу. При открытие коротких позиций трейдер несет дополнительные расходы в виде маржинального кредитования. Выражение это появилось от английского short position, что в переводе означает короткая позиция. Теперь у вас на руках есть деньги и вы ждете падения акций Сбербанка.
Если на рынке становится слишком много коротких позиций, любая новость может вызвать массовый выкуп акций инвесторами. При этом фондовые индексы (или котировки акций) буквально взлетают вверх в короткий срок. Такая позиция называется длинной, потому что ее можно держать сколь угодно долго. Название происходит от английского long — «длинный, долгий». С помощью длинной позиции можно извлекать прибыль, даже если инвестировать на долгосрочный период — не менее года.
Когда компании выходят на рынок (выход на IPO), их могут недооценивать. Зато в будущем, если компания начнёт стремительно развиваться, курс акций может вырасти в несколько десятков и даже сотен раз. С другой стороны, компания может и обанкротиться, тогда инвестор понесёт убыток. Это прибыльная, но высокорискованная стратегия. Например, дивидендная, оправдывающая долгое удержание позиций на фондовой бирже. Здесь инвестор может заработать не только на росте курса акций, но и на дивидендах.
При повышении стоимости одной из валют финансового инструмента, открывается короткая позиция, которая должна быть закрыта до изменения направления тренда. Скальпинг (несколько-минутные сделки), так же относят к шортам, но стратегии по данным позициям отличаются от игры на часовых или дневных сделках. Короткие позиции (Short) по-другому называются игрой на понижение. Они характеризуются тем, что падение рынков обычно связано с фундаментальными факторами.
В переводе с английского первое слово значит «короткий», второе — «длинный», что впрочем не проясняет того, как они относятся к криптоторговле. Поэтому следует пояснить подробнее, что такое шорт и лонг на бирже криптовалют. К примеру, если мы рассматриваем фондовый рынок, то речь стоит вести про голубые фишки и ценные бумаги, принадлежащие к первому эшелону. Часто спрашивают, а можно ли открывать шорт и лонг одновременно? Шорт и лонг на бирже – что это такое, как это понимать?
Нужно понять, что открытие позиций лонг может происходить и с применением приемов маржинальной торговли, и исключительно на личные средства инвестора. Короткие позиции возможны только с привлечением заемных средств. В случае же положительного тренда актив планомерно растет в цене, трейдер его в определённый момент продает и фиксирует прибыль. Риски здесь также неизбежны, однако они минимизируются тем, что брокер также формирует список биржевых бумаг, для которых целесообразно открытие позиции лонг. Также устанавливаются ограничения на собственные средства трейдера, на которые он планирует приобретать активы. Ярким примером на бирже может служить история с акциями Tesla, которые на протяжении многих лет показывали падение.
Однако для этого необходимо иметь представление об основных торговых стратегиях. Поэтому имеет смысл объяснить, что такое шорт и лонг на бирже простыми словами и как с ними работать. Существует общее правило, которого придерживаются большинство спекулянтов на биржевых рынках. Оно гласит, что для открытия коротких позиций наилучшим образом подходят наиболее ликвидные инструменты.
Список биткоин бирж постоянно пополняется новыми площадками. И сегодня их насчитывается уже более двух сотен. Данный факт напрямую свидетельствует о том, насколько востребованы такие ресурсы, что неудивительно, ведь с их помощью можно получать немалый профит.
Итак, цена 50 купленных акций составляет 200 рублей. Трейдер совершает их продажу по общей стоимости 10 тысяч рублей и остается должным своему брокеру 50 акций. После этого он дожидается снижения цены на актив до 100 рублей и выкупает необходимый объем ценных бумаг по более низкой цене — 5 тысяч рублей. Как следствие, брокер получает свои акции с процентом, а трейдер — прибыль. Например, участник рынка решил купить акцию, цена которой на данный момент составляет 50 рублей. Он ожидает, что ее цена через время поднимется и открывает лонг позицию.
Подобная «вялость» рынка способна удержать участника в стороне до того момента, пока не будут сформированы хорошие предпосылки для заработка. Особенность рынка в том, что большую часть времени он идет в рост, то есть имеет бычий характер. При этом большинство трейдеров стараются совершать покупки на импульсе и используются множеством различных тактик торговли. При этом неважно, в каком направлении идет цена.
Впрочем, Джек сильно не афиширует свое поведение — чем более эффективен рынок, тем сложнее получить прибыль по описанным выше причинам. Акции компании пробивают следующую планку и устанавливаются на уровне около 25 долларов. В финансовой торговле, преимущественно на рынке форекс работают частные трейдеры, открывающие позиции в коммерческих целях. За купленную котировку они ничего не получают от брокера, а просто ждут, когда курс снизится или вырастет, чтобы снять прибыль. В случае с короткой позицией, инвестор сам несет ответственность за доставку актива его покупателю. Вторая часть трейдеров говорят о том, что технический анализ не позволяет точно определить момент начала и окончания понижающей тенденции.
Вообще, на финансовых рынках много собственного сленга. Например, могут говорить «войти в лонг» или «надеть шорты». Некоторые источники сообщают, что термин «медведь» появился из-за выражения «… шкуру неубитого…». Это тоже может быть правдой, так как при осуществлении коротких продаж трейдер пытается продать то, что не имеет.
Однако если последний оставил у себя в управлении часть средств, то Виктор был вынужден был заложить свой дом и продать коллекцию антикварного серебра на аукционе Sotheby’s. Если акция будет не расти, а падать, то при падении на 50% брокер закроет позицию, поскольку не будет рисковать своими деньгами. При покупке на 1000$ вы все еще являетесь владельцем акции — при покупке с плечом сделка будет закрыта и 1000$ будет потеряна. Хотя можно снова купить просевшую акцию за дополнительно внесенные средства. Полный цикл операции на бирже состоит из двух составляющих – открытие позиции и ее закрытие. Позиция считается открытой, пока трейдер является владельцем купленных акций или валюты и получает по ним доход или убыток.
Но Вы должны понять, что длинная позиция не всегда говорит о том, что Вы приобретаете именно актив. И Ваш так называемый, актив Вы можете закрыть либо через несколько секунд, либо через несколько лет. В основном большие деньги на коротких позициях зарабатывают крупные игроки, которые имеют большие финансовые средства. А обычные трейдеры с маленьким стартовым капиталом зарабатывают меньше. Длинная позиция предполагает покупку первого финансового актива в паре. Например, при нажатии кнопки Buy в торговом терминале на строке с инструментом евро-доллар трейдер покупает определенным объемом валюту евро за доллары.
А вот у фьючерса есть определённая дата завершения. Например, инвестор хочет купить акции «Сбербанк» по 200 рублей. Но денег у него нет, появятся только через месяц. Если курс станет 250 рублей, инвестор окажется в плюсе. Ведь он заключил контракт на покупку акций по 200 рублей и ему нет разницы, на какую сумму актив реально подорожал.
Через некоторое время Вы откупили назад 1 акцию по цене 90 рублей и закрыли «шорт», т.е. В итоге Вам не нужно держать на счете деньги в полном объеме в ожидании интересной цены для покупки ценной бумаги. Через некоторое время продав эти акции по цене 110 рублей, Вы получите доход 60 рублей. Естественно брокеру необеспеченные долги не нужны и он принудительно закроет сделку.
Прошел почти месяц и на мировых площадках начались продажи, особенно «плохо себя чувствуют» акции Сбербанка – они упали на 10%, то есть теперь цена их 77,4 рубля за единицу акции. Вы открываете торговый счет, пополняете его деньгами и начинаете совершать сделки на рынке CFD и FOREX. Надеемся, Вы поняли, что такое лонг и шорт в трейдинге и с чем его едят.
Когда курс евро вырастет, они меняются на доллары. Образовавшаяся разница от этой сделки составит прибыль трейдера. К такому способу торговли инвесторы прибегают тогда, когда ожидают роста котировок. Cмысл длинной позиции состоит в том, чтобы купить акции, пока они стоят дешево, и продать их, когда они подорожают. Трейдеры, открывающие длинную позицию, должны следить за изменениями цены актива и использовать стоп-лосс ордера, чтобы защитить свои инвестиции от возможных убытков. Они также могут использовать тейк-профит ордера, чтобы автоматически закрыть позицию, когда цена достигнет желаемого уровня прибыли.
Длинная позиция может быть открыта для различных активов, включая акции, валюты, сырьевые товары и криптовалюты. Трейдеры могут использовать различные стратегии и аналитические инструменты для принятия решения о том, когда открыть длинную позицию и когда закрыть ее. Длинная позиция в трейдинге означает, что трейдер купил актив и ожидает его роста.
И в данном примере инвестор выигрывает при снижении цены базового актива на рынке, т.к. Имеет возможность выручить за него больше денег, нежели в ситуации обычной продажи на рынке без опциона «пут». Поэтому следует всегда помнить, что длинная сторона выигрывает от повышения цены базового актива. Шорт и лонг – торговые стратегии на фондовых рынках. Короткие позиции (продажи без покрытия) – это продажи ценных бумаг, взятых в долг у брокера под залог.
Вопрос о высокой доходности довольно часто становится темой споров. Одним очевидно, что постоянно высокую доходность показывать невозможно. На что первые справедливо замечают, что вторые каждый год разные. В нашем уютном телеграмм-чатике «10% в месяц» даже вышел на уровень мема. Вход в какой-то «диапазон, отличный от текущего».
При таких условиях интерес к активу может упасть, а сам рынок подает устойчивые сигналы о дальнейшем снижении. Чтобы акция росла в цене, необходим максимальный объем торгов и наличие спроса. Но если созданы определенные условия на рынке, то стоимость актива может длительное время снижаться. Опасность в том, что в любой момент могут начаться продажи (это может произойти без особых причин), что приводит к остановке снижения цены. А дальше акции могут либо пробить нижний уровень поддержки и «зависнуть» на какое-то время или же пойти вверх.
В торговом терминале МетаТрейдер 4 есть всего 3 кнопки — «Купить», «Продать» и «Закрыть». Свободные 20 % можно задействовать для работы на падении криптовалюты, не переживая за сохранность капитала. При резком снижении цены инвестор использует имеющиеся деньги и зарабатывает на шорте позиции. На полученную прибыль можно купить новые альткоины. Инвесторы знают, что стоимость криптовалюты имеет сильную волатильность. После продолжительного роста наступают периоды резкого снижения курса на фоне негативных новостей или иных событий.
Предвидя, например, падение рынка, трейдер продаёт лонг и оставляет у себя только шорт. Если рынок вместо этого пошёл в рост, выкупает long обратно. Когда цена всё-таки снижается, трейдер продаёт short, покрывает затраты и получает прибыль. Предоставляя трейдеру акции взаймы, сильно рискует и брокер. Поэтому брокерские компании вводят ограничения для желающих заработать на падении акций. Инвесторам разрешается открывать короткие позиции только по самым ликвидным акциям на рынке.
Выбор момента для шорта напрямую зависит от торговой стратегии, используемой трейдером. Примером такой системы может служить открытие короткой позиции при пробитии ценой вниз стенок восходящего канала. Однако, существуют участники фондового рынка, которые не пользуются стоп-лоссами. Они шортят акции и считают, что даже если цена сразу не пойдет вниз, им хватит терпения дождаться приемлемого уровня котировок. В такой ситуации открытая короткая позиция становится долгосрочной. Но в чем смысл продажи позаимствованных у брокера акций?
Прибыль получается как разница между ценами покупки и продажи. Еще одно различие заключается в том, что в короткой позиции трейдер продает актив, которого не владеет, а потом выкупает его по более низкой цене. В длинной же позиции трейдер, наоборот, покупает актив с намерением продать его позже по более высокой цене. Длинная позиция в трейдинге — достаточно простой для понимания вид сделки. Вы покупаете ценные бумаги по невысокой цене и ждете, пока они подорожают. После продаете их по более высокой стоимости и получаете с этого прибыль.
На сегодняшний день это примерно 15-20% годовых. Поэтому использовать шорты лучше на коротких интервалах времени и не растягивать позицию на несколько месяцев. А то может оказаться, что полученная в результате сделки прибыль практически вся ушла брокеру за пользование его бумагами. Если ваша основная цель — это инвестиции и сделки вы проводите редко, активы готовы держать месяцами или даже годами — забудьте про короткие позиции.
Слово шорт имеет английское происхождение («short»), что в переводе означает «короткий». На бирже, как и на рынке Форекс, трейдеры могут открывать Long (длинные) позиции или Short (короткие). Первое что приходит в голову, это риск изменения курсовой стоимости бумаги.
Это важно знать всем трейдерам, которые хотят достичь определенных успехов не только на Форекс, но и на бирже. Ведь, понимая, что такое шорт и лонг на бирже, можно рассматривать разные торговые стратегии Форекс и осознавать, о чем идет речь, а не оставаться в догадках. А вот при работе с валютой, криптовалютой или фьючерсами происходит просто сделка. Здесь длинной позицией называют продажу, а короткой — покупку. Отличие в том, что акции можно держать сколько угодно.
Вот почему трейдеры, которые успешно работают с лонг позициями, и решившие попробовать себя на падающем рынке, нередко обжигаются. Длинная позиция (лонг, игра с покрытием, трейдинг на повышение) подразумевает получение заработка на увеличении цены. Принцип работы трейдера прост — он покупает актив дешевле, а продает дороже (обычный спекулятивный подход). Трейдеров, которые работают с длинными позициями, называют быками. После нескольких часов торгов он приходит к выводу, что размер состоявшейся коррекции достаточен.
На бирже работает подобный механизм, только брокер просто так актив не предоставит. За использование заёмных акций нужно ежедневно выплачивать проценты. Следовательно, трейдер должен таким образом рассчитать доход, чтобы он превысил оплату за пользование финансовыми инструментами. Она открывается с целью заработать на росте цены. Предположим, центральный банк сообщил о том, что будет повышать процентную ставку. На основании этой информации трейдер покупает валюту, а когда курс вырастет, фиксирует свою прибыль.
При различных биржах и порталах, транслирующих котировки, есть свои форумы и чаты, где общаются трейдеры. К примеру, если вас интересует курс доллара к рублю – интересно будет понаблюдать чат на investing.com на странице валютной пары доллар/рубль. Трейдеры общаются в чате на своем профессиональном жаргоне, и если не понимать его терминов, вы не поймете и сути. В частности, термины “шорт” и “лонг” там можно встретить, пожалуй, чаще всего.
Если трейдеры верят в положительный тренд (рост стоимости актива), цена может повести себя непредсказуемо — пройти через поддержку или, наоборот, продолжить движение в рост. Для открытия коротких позиций необходимо уметь анализировать рыночную ситуацию, знать нюансы технического и фундаментального анализа. На практике не каждый участник рынка, умеющий играть в лонг, способен заработать при падении стоимости криптовалюты. В первом случае трейдер приобретает интересующий инструмент в момент снижения его цены, а после продает при достижении максимального уровня. Во второй ситуации участник рынка действуют по обратной схеме. Он берет взаймы подходящий актив, продает его, а после снижения стоимости выкупает обратно.
Длинной позицией, трейдеры традиционно называют покупку финансового инструмента. Допустим трейдер Василий Пупкин, проведя анализ рынка, сделал прогноз о том, что цена акций компании «Рога и копыта & Co» должна в ближайшее время непременно взмыть вверх. Тогда он покупает 1000 акций по их текущей цене в 1$ за штуку или, говоря профессиональным языком, открывает длинную позицию по акциям «Рога и копыта & Co«. Рачительный и весьма предусмотрительный Василий тратит при этом сумму в 1000$. Шорт, или короткую позицию трейдер открывает, когда пытается получить прибыль от падения рынка в краткосрочной перспективе.
Данный уровень является промежуточным, но по своей сути он играет роль линии сопротивления. Здесь важно посмотреть, как акция поведет себя после снижения уровня под 50-дневную среднюю скользящую и наполнит ли старый гэп. После этого можно протестировать этот МА при отскоке. В свою очередь, другие линии, которые расположились ниже 40-й отметки, будут поддерживать шорт позицию.
Название также выводится из фондового рынка — если рынок в среднем растет долго и плавно, то его падение происходит быстро и достаточно резко. При этом обычно говорят об экономическом кризисе, после которого начинается восстановление. Хотя кризисы могут и затягиваться, как это было в Америке 30-х и 70-х годах. Помимо этого, торговля поможет трейдеру получать новые знания не только о финансовых рынках, но и о том, как создать свой бизнес, что такое франшиза, школа Эвенси и многое другое. К сожалению, такие ситуации на рынке крайне редко встречаются.
Трейдер продает актив, которого он не владеет, в надежде, что его цена упадет, и трейдер сможет выкупить его по более низкой цене. Открытая короткая позиция закрывается путем покупки актива. Однако механика короткой позиции несколько сложнее лонга.
Эта стратегия именуется игрой на повышение, а брокеры, которые ее используют, называются быками. Короткая позиция предполагает получение прибыли от снижения цены актива — это игра на понижение, а ее адепты — медведи. Для примера рассмотрим котировки акций Мегафона. В конце 2015 года вы открываете короткую позицию, то есть продаете акции Мегафона, взятые в долг у брокера на рынке за 950 рублей.
Очевидно, тот год определил его биржевые предпочтения, которые сделали его «медведем». Противоположное явление — позиции короткие — принято называть «медвежьими» . Объясняется этот термин также особенностями поведения животных.
Если их цена растет, трейдер теряет деньги на разницу между ценой продажи и текущей ценой, установившейся на рынке на момент закрытия ордера. Не нужно заключать никаких дополнительных контрактов. Но обязательно потребуется оформить у брокера договор на обслуживание. А после этого в большинстве случаев достаточно выбрать команду «продать», ввести количество акций и на счету появится сумма сделки. Получается, что акции уже купил другой трейдер.
Покупка с «плечом» позволяет не только увеличить спекулятивный доход, но и купить ценные бумаги в нужный момент. Например, цена акции резко снизилась, и стала привлекательной для инвестирования. Рассчитывая на повышение цены торгового инструмента, трейдер покупает его, чтобы некоторое время спустя продать по более выгодной расценке. Короткая позиция (или продажа без покрытия) – это продажа ценных бумаг, взятых в долг у брокера под залог денежных средств за определенный процент.
Одновременно с этим открытая длинная позиция по доллару, ведь доллары покупаются в данном случае. Для обозначения тех позиций, которые открыты на короткий срок, принято применять термин «краткосрочная позиция» . Торговля на рынке ценных бумаг — в целом процесс рискованный, а открытие коротких позиций — особенно. Стоимость ценных бумаг, вопреки надеждам и прогнозам, может начать расти.
Те же, кто занимается продажей финансовых инструментов, называются «медведями». Один и тот же трейдер может быть как покупателем, так и продавцом, как «быком», так и «медведем» даже в течение одного и того же дня. Открытие коротких позиций с плечом отличается высоким уровнем сложности. Особенно это актуально при работе с альткоинами, отличающимися минимальной ликвидностью и волатильностью.
Для этого трейдер покупает 10 акций ПАО «Магнит» по цене 4058 рублей. Открывая ставку на длинную позицию, трейдеры покупают актив и удерживают его столько, сколько посчитают нужным. На рынке акций удерживание может длиться годами, принося трейдеру прибыль в виде дивидендов и роста стоимости акций. Те трейдеры, которые покупают финансовые активы, называются «быками» на сленге трейдеров.
Тогда очень многие инвесторы стояли в коротких позициях, но в один момент акции компании пошли в рост. Также можно воспользоваться отложенными ордерами. Во время открытой длинной позиции, трейдер может открывать и другие позиции, независимо от их вида.
В то же время, обидно не применить сделанный прогноз. В этом случае можно открыть короткую позицию, на акции Сбербанка и получить прибыль на краткосрочном падении цены. Мы предлагаем вашему вниманию интервью по использованию шортов с трейдерами, которые давно работают на фондовом рынке. Это интервью с трейдерами, у которых свой стиль торговли. Один больше ориентирован на внутридневную торговлю, другой предпочитает переносить позиции на несколько дней. Это, конечно, определяет, для чего и как они открывают короткую позицию, сколько длится «шорт».
В трейдерском жаргоне можно услышать разные вариации этих терминов. Например, лонгать, лонгить, войти в лонг, выйти из лонга, шортить, одеть шорты, сидеть в шортах, снять шорты и т.д. Для неопытного инвестора процесс выглядит сложно, но на биржах это происходит автоматически в один клик, при открытии сделки на продажу. Например, встать в долгосрочное падение доллара по отношению к рублю от 80 рублей/доллар. Или, например, в прошлом году — в падение нефти Брент от 84. Важно помнить, что успех сделки во многом зависит от «глубины» депозита.
Хотя существуют и поставочные фьючерсы, их используют крайне редко и совсем не с целью заработка на разнице в цене. Для получения высокой прибыли на шортовых сделках, стоимость актива должна стремительно упасть. Своевременно использовать такую ситуацию и хорошо заработать на этом могут только очень опытные биржевые спекулянты. Имеется информация, что к вечеру её цена снизится до $50. Допустим, есть друг, который даст взаймы 100 таких акций.
Закрытие позиции осуществляется автоматически либо самим трейдером при достижении определенных условий – получение определенной суммы прибыли или убытка. Без открытия коротких позиций невозможно полноценно торговать на бирже. В противном случае трейдер лишает себя возможности зарабатывать на падении рынка. Дополнительная сложность состоит в том, что у брокеров нет списка акций, которые доступны для открытия коротких позиций. Определить возможность шорта получается лишь опытным путем с использованием торгового терминала.
Значит, трейдеру придется вкладывать свои средства для выкупа бумаг, которые нужно вернуть брокеру, который также рискует в такой ситуации. Торговля на рынке ценных бумаг – в целом процесс рискованный, а открытие коротких позиций — особенно. Торговля на рынке ценных бумаг – в целом процесс рискованный, а открытие коротких позиций – особенно. В случае с шортовой сделкой по тому же инструменту трейдер продаёт евро и покупает доллары.
Для биржи bitfinex.com размер кредитного плеча равен 3,3х. К примеру, если на счету имеется 100 долларов, можно открыть позицию на 333 доллара. Система предоставляет актив самостоятельно, но можно выбрать один из предложенных вариантов (условия различаются). Главное — наличие достаточного объема средств для открытия позиции. На обычных биржах биржевые инструменты занимаются у брокеров, а здесь в роли кредиторов выступают другие участники системы. Вы продана в «шорт» (взятую в долг) 1 акцию по цене 100 рублей.
Если трейдеры видят, что актив стабильно повышается в цене и это подтверждает технический и фундаментальный анализ акций, то открывается длинная позиция (Лонг). Сроки ее исполнения зависят от стиля трейдинга. Это могут быть минуты, часы, дни, недели и месяцы. Заметьте, инвесторы не инвестируют в падение стоимости тех или иных котировок.
Одной из ключевых концепций в трейдинге являются короткая и длинная позиции. Эти термины указывают на то, какую позицию занимает трейдер на рынке в отношении определенного актива. Следует понимать, если вы продаете имеющиеся у вас в наличии акции — это не короткая продажа, а закрытие длинной позиции. Открытие короткой позиции — это продажа актива, взятого в долг, с последующим возвратом владельцу. Про покупателей, которые совершают сделки в надежде на их дальнейший рост, говорят, что они открывают длинную позицию или встают в лонг (от англ. long — длинный).
Эту позицию трейдер открывает, чтобы получить прибыль на падении котировок, т. Трейдер в результате проведенного анализа видит, что цена данной акции будет падать, то он берет акции в долг у своего брокера и продает по текущей рыночной цене. Затем, когда цена падает, покупает акции по более низкой цене и отдает их брокеру в счет долга, а разницу оставляет себе. Для начала новичку необходимо поработать с лонговыми сделками, а шортовые отрабатывать в демо-режиме. Цель его сделок не в обеспечении устойчивой отдачи средств на протяжении длительного времени. Цель трейдера – получение прибыли и от роста, и от падения стоимости финансового инструмента, выбранного для спекуляций.
Таких трейдеров называют игроками на повышение или быками. Во время покупок ценных бумаг, трейдер открывает позицию Long (длинную). То есть, предполагается покупка ценных бумаг по одной цене, и через время, когда их цена будет выше, активы будут проданы. Открывается длинная позиция Long приказом BUY, а закрывается — приказом SELL. Чтобы войти в короткую позицию по акциям «Кока-колы», трейдер за валюту баланса берет займ у брокера акциями. Если их цена реально падает, он возвращает займ брокеру, а разницу оставляет себе в виде прибыли.
Осуществлять торговлю на финансовых рынках — означает покупать или продавать валюту, акции или облигации. Все операции происходят в электронной форме, то есть трейдеру необходимо только выполнить на своем компьютере приказ на покупку или продажу, то есть открыть позицию. Однако несмотря на наличие таких существенных недостатков, короткие позиции на рынке отрываются практически также часто, как и длинные.
Стандартная формула продаж «купил дешево – продал дорого» знакома всем. Рассмотрим примеры позиций Шорт и Лонг на Форексе на примере торговой платформы брокерской компании Альпари. После покупки Bitcoin и Ethereum виртуальные монеты сразу переводятся с биржевой площадки на «холодные» кошельки. Перед приобретением альткоинов желательно разбить 20 % выделенных средств на двадцать частей и закупить разные монеты (в расчете на перспективу). Важно помнить, что в криптовалютах параметр цены может меняться быстро, поэтому многие инвесторы делают ставки на малоизвестные альткоины.
Там же для каждого инструмента указан размер обеспечения, который необходим, чтобы не получить margin call (предупреждение). Если сделка будет закрыта в тот же день, платить проценты не придётся. От уровня поддержки необходимо открывать длинную позицию, а при отскоке цены от сопротивления — короткую. Названия позиций Форекс (Short и Long) возникли на основании утверждений, что все фондовые рынки постепенно растут. Если вы просмотрите историю графика любой валютной пары или других активов, то увидите постепенный рост на протяжении последних 20-ти лет.
Как правило, рынок часто меняет свое движение после пересечения этого психологического барьера. Выше данного уровня правят покупатели, а ниже — продавцы.Важно помнить, что на медвежьем рынке одновременно присутствует меньше участников, чем на бычьем рынке. Кроме этого, падающий рынок имеет более низкую волатильность.
Остается лишь разобраться с основами такой торговли. Джесси Ливермор был легендарной фигурой рынка начала века — и если о нем не получится захватывающей истории, то только из-за меньшего количества информации, чем в предыдущем случае. Ливермор становится известен с 1890-х годов — а во время краха 1907 года делает 100 миллионов долларов. Ходят слухи, что он один в тот момент мог положить конец существованию американской биржи и правительство США даже консультировалось с ним в поисках выхода из кризиса.
Вот, к примеру, куда дальше будет двигаться курс доллара – всем же интересно? Во всяком случае, должно быть интересно всем, ведь от этого прямо и косвенно зависит финансовое состояние каждого. Если вы сами слабо понимаете, от чего зависит курс валюты, как принимать какие-то важные финансовые решения?
В данной публикации я объясню эти непонятные, на первый взгляд, биржевые термины простыми словами. Прочитав статью, вы узнаете, что такое лонг и что такое шорт на бирже, когда, как и зачем все это происходит. Объяснять буду так, что будет понятно даже людям, далеким от финансовой сферы.
Открытие короткой позиции на фондовом рынке называют ещё продажей без покрытия. Чтобы подстраховать себя от серьезных потерь, во-первых, брокер составляет список активов, по которым трейдер будет иметь право открывать шортовые позиции. Здесь трейдер реализует схему маржинальной торговли. Одними из ключевых терминов финансовых операций на бирже являются понятия «длинная позиция» – «короткая позиция». При этом у рынка акций и форекс есть отличие — не все бумаги на бирже брокер даёт шортить.
Поэтому трейдеры используют стратегии с короткими и длинными сделками, которые называются «шорт» и «лонг». Трейдинг криптовалют позволяет получать прибыль с помощью спекулятивных операций (краткосрочных или долгосрочных) на колебаниях курсов активов, которыми торгуют на бирже. Можно заработать, купив определённую криптовалюту, а затем продав её по поднявшейся стоимости.
Так как сделки на падение цены актива могут быть открытыми и дольше, чем сделки на повышение цены. Поэтому описываемые здесь названия укоренились историей. И их необходимо знать, если вы хотите полноценно разбираться в терминологии трейдинга. Инвестор открывает длинную позицию, когда покупает акции. Пока инвестор держит акции, то говорят, что он «держит длинную позицию». Продавая акции, инвестор длинную позицию закрывает.
Если цена по торгуемому инструменту снизится, короткую позицию надо закрывать путём покупки аналогичного объёма евро. Брокер позволяет открывать короткие позиции на сумму, превышающую размер залога, то есть работать с кредитным плечом — заёмными средствами. Под этим подразумевается маржинальная торговля. Игра на коротких позициях подразумевает внутридневные сделки (позиции не переходящие на следующий день), со ставкой трейдера на короткое направление тренда.
Хеджироваться можно не только фьючерсами, но и опционами — производными финансовыми инструментами для более продвинутых участников рынка. В декабре 2017 года трейдер приобрел биткоины по $ за монету. Он продал эти монеты в тот же период по $19 000, а затем выплатил заимодавцу приблизительно $6000 за каждый BTC, когда в феврале 2018 года цена значительно снизилась. С каждой монеты он получил прибыль в размере $13 000.
Но долгосрочным инвесторам, которые ориентируются на будущий рост стоимости криптовалюты, лучше отказаться от такого способа. При снижающихся показателях на криптовалютном рынке важно смотреть на краткосрочные параметры стоимости монет. Если для рынка характерен медвежий тренд, который не соответствует параметрам снижающегося рынка, стоит изучить краткосрочные параметры цены. Лучшее решение торговать на импульсе — в моменты, когда выбранная криптовалюта увеличилась или упала в курсе. Для этого используются дополнительные инструменты и стратегии. При поиске снижающихся в цене инструментов важно смотреть за параметрами криптовалюты и контролировать процесс сжатия.
Они поджидают такие моменты и пускают в ход так называемый процесс «сжатия», позволяющий получать максимальный доход от создаваемого давления на ордера рынка. Чтобы избежать потерь, не стоит входить в рынок в моменты подобного сжатия коротких позиций и совершать продажи в верхней точке ралли. Это опасно, ведь другие трейдеры в этот момент только сдают свои позиции. Короткая позиция (шорт, игра без покрытия, трейдинг на понижение) — это заработок на снижении стоимости актива. Участников рынка, которые работают по этому принципу, называют медведями.
Для этого на биржах проводятся разные виды сделок с использованием игры на понижение (короткие позиции) или игры на повышение (длинные позиции). В этой статье будем разбираться, что такое шорт и лонг на бирже, и выясним, как осуществляются такие коммерческие операции. Длинная или короткая позиция определяет, на который промежуток времени будет открытие ордера. Ведь цель каждого трейдера – получать прибыль и при падении, и при повышении стоимости актива. Но ордера при поднятии цены и ее удешевлении будут открываться на разное количество свечей (читай – на разный период времени).
А когда стоимость действительно снижается — продаете шорт, покрываете затраты и получаете прибыль. В то время, когда участник рынка (трейдер) реализует базисную торговую валютную пару, считается, что он занял короткую позицию. К примеру, открыть короткую позицию по евро можно посредством такой продажи EUR/USD.
Понятия Short и Long подразумевают разное время изменения ценовых котировок в направлении повышения или падения. Каждый трейдер в процессе торговли на финансовых рынках должен понимать, какие позиции называются длинными, а какие – короткими. Несколько десятков лет назад брокеры, торгуя акциями на биржах, определили ключевую закономерность.
Чтобы успешно «играть в короткую», необходимо продавать дороже, а покупать дешевле. Несмотря на видимую легкость, торговля имеет много подводных камней. Трейдер должен знать, как шортить на бирже и какие риски поджидают в случае обратного движения стоимости (в сторону роста).
Одновременно с этим производится соответствующая продажа. Однако длинная позиция не всегда подразумевает приобретение каких-либо активов , она совершается и тогда, когда трейдер закрывает открытую ранее короткую позицию. Например, трейдер видит тенденцию будущего падения рынка и уверен в дальнейшем снижении цены на интересующий актив. В этом случае участник рынка может рискнуть заработать деньги на игре в шорт. Для этого он занимает 50 акций у своего брокера для дальнейшей продажи. Заключать каких-либо дополнительных соглашений не нужно — у брокера на руках есть список активов, по которым возможно открытие короткой позиций.
Если бумаги теряют в стоимости, трейдер выкупает их по сниженной цене и возвращает их брокеру, оставив прибыль себе. Разбираемся, что такое длинная позиция и короткая позиция на бирже (лонг и шорт), а также выясняем, как открыть такие сделки. На практике существуют разные вариации исполнения ордеров в ту или иную сторону. Она характеризуется открытием одновременно позиций Long и Short на одном графике, с разным диапазоном.
Сумма может отличаться в зависимости от брокера. Лонговать — торговать, надеясь на повышение цен активов. Пусть какой-нибудь трейдер купил акций на 100 тысяч рублей. Если он их продаст, то получит 110 тысяч рублей. Трейдер получит выгоду только при повышении курса.
А также бык характеризуется как упертый, устойчивый, способный долго стоять на своем. Стандартная формула продаж «купил дешево — продал дорого» знакома всем. Однако на бирже порой реализуется непонятная обывателю и на первый взгляд парадоксальная схема, когда инвестор «сначала продает дорого, а затем покупает дешево».
А другой решил продавать, то есть торговать от шорта. Отметим, ошибочно связывать с длительностью сделок названия «шорты и лонги». Как бык вверх на рогах подбрасывает своего противника, так участники торгов, покупая акции, заставляют их цены ещё более подниматься.
Разница в том, что вам не нужно вносить какие-либо средства. Демо-счет — идеальный способ увидеть все своими глазами, понять простые правила торговли CFD и научиться зарабатывать на товарных рынках и рынке FOREX. Финансовый рынок всегда меняет своё направление. Именно поэтому здесь пытаются заработать и на росте, и на падении. В любом случае нужно быть осторожным, так как не существует стратегии, которая на 100% гарантирует прибыль. Если же курс опустится, например, до 180 рублей, трейдер с длинной позицией получит убыток в 20 рублей.
После чего сразу же выставляем ордер стоп-лосс. Спекулянт должен получать прибыль как от роста, так и падения цены любого инструмента, который он выбрал для спекуляций. Лонги — это обычная стратегия для долгосрочных инвесторов, да и любых трейдеров тоже — их ситуации будут отличаться лишь сроками удержания купленного актива. Нельзя однозначно сказать, что лучше длинная и короткая позиция – решайте сами. Когда же мы покупаем акции (или какой-либо другой актив) на длительное время, то говорят, что открыли «длинную позицию» или «Long».
Можно проассоциировать игроков рынка с медведями, которые поднимаются на задние лапы и, наваливаясь на рынок, прижимает его, чем и вызывается падение цен. Затем, трейдер отдает акции брокеру, которые позаимствовал, и в конечном итоге имеет доход, который получается из разницы между дорогой продажей и более дешевой покупкой, т.е. Держатели позиций в лонг – игроки на повышение, а также их называют«быками». Можно проассоциировать игроков рынка с быками, которые поднимают рынок на рога, подбрасывая его вверх, чем и вызывают рост цен. Чтобы открыть короткую позицию, мы дожидаемся надежного торгового сигнала, просчитываем сделку в своем торговом плане и выставляем заявку Продать.
Это означает, что бумага измени свою цену не в ту сторону, в которую ожидал инвестор. Некоторые успешные инвесторы зарабатывают на длинной и короткой позициях одновременно. Хотя обычно такое практикуют только инвестиционные фонды, используя разнонаправленные позиции одного и того же инструмента. Ведь шортить с акциями, которые есть в наличии, нельзя. Несмотря на то, что по шорту заработать можно быстро, такая позиция достаточно рискованная.
Лучшим решением станет короткая позиция, при этом никоим образом не следует тянуть время с закрытием. Итак, начнем с определения длинной и короткой позиции. Если по простому, то купить подешевле, а продать подороже. Важный момент для открытия короткой позиции — предварительный анализ модели. Как правило, сигналом для разворота рынка может быть «треугольник» или «двойная вершина».
Во-первых, эти названия могут быть связаны с манерой атаки соответствующих животных. Известно, что бык атакует стремясь поддеть своего противника на рога и поднять его вверх. А атака медведя, напротив, ведётся таким образом, что встав на задние лапы, он хватает своего противника и прижимает его к земле. 1) Василий занимает (берет в долг у своего брокера) акции, цена на которые, по его мнению, должна вскорости опуститься. Пусть это будут те самые пресловутые акции уже небезызвестной нам компании «Рога и копыта & Co» по цене 5$ за штуку. Допустим верный себе Василий Пупкин возьмёт 1000 этих акций.
Это в идеале, хотя на самом деле вы еще заплатите комиссию за сделку, за перевод в фиаты и обратно, за пользование кредитом. Но в любом случае, вы получите солидный профит, не потратив при этом ни копейки своих денег. Однако это идеальный вариант развития событий, но шортинг может не удастся, если криптовалюта не упадет в цене, а наоборот подорожает. А учитывая высокую волатильность BTC и непредсказуемость рынка, это более чем возможно. Трейдер предполагает, что скоро её цена опустится до $40. Пользуясь депозитными средствами и доступным кредитным плечом, он берёт взаймы 100 акций и сразу же их продаёт.
Кроме того, короткая позиции может быть использована хеджерами (например, коммерческими компаниями, открывающими «короткие» сделки в рамках политики хеджирования рисков). Поэтому теоретически любой длинной позиции может соответствовать короткая. Короткая позиция (Short) предполагает продажу валютной пары, сырья, акций или других финансовых инструментов.
Во-первых, понижающийся тренд символически связывают с тем, как медведь своими лапами пригибает, заставляет склониться что-либо. Друзья, я думаю — мы разобрались, что такое шорт и лонг. В заключении своей публикации буду рад, если мои рассуждения принесли пользу и увеличили депозит хотя бы некоторым из Вас. Если да – то поделитесь ссылкой с друзьями в социальных сетях и задавайте вопросы в комментариях.
После того как нужные акции выбраны, стоит четко разобраться с моментом входа в шорт позицию. От этого напрямую зависит общий успех сделки и ее прибыль. К примеру, реализация активов на перепроданном рынке часто приводит к непредвиденным последствиям. Еще один вариант — слежение за стохастиками и контроль движения цены от самой верхней точки до минимального уровня. Задача трейдера — научиться ловить отдельные движения акции и открывать короткую позицию при движении к центру колебаний. При этом в большей части лучше отдавать предпочтение бычьему (в крайнем случае, боковому тренду).
Поэтому за игрой на понижение следят специальные комиссии. В США это SEC или Комиссия по ценным бумагам и биржам, в России — Центральный банк. На случай такого развития событий брокер также задает цену, по достижении которой трейдер или брокер могут принудительно закрыть позицию. Это происходит, если брокер видит, что денег, которые инвестор оставил в залог, может не хватить на выкуп акций. В долгосрочной перспективе рынок ценных бумаг растет.
Шорт дает возможность заработать на снижении цены акции или любого другого актива и использовать падение рынка для создания прибыли. Из этого примера видно, что длинная и короткая позиция используется в зависимости от ситуации на бирже и движения тренда. Безусловно, покупать акции смысла нет никакого.
Инвестор продает полученный актив, следит за рынком и контролирует цену выбранного объекта. Какая ситуация выглядит выгоднее на ваш взгляд? Вася даже не сможет продать четвёртую акцию, в то время, когда Петя будет покупать и покупать ещё подешевевшие акции.
Прибыль игрока заключается в разнице цен покупки и продажи. С лонгом все более-менее понятно — трейдер покупает актив, условно, за 10 долларов, а продает за 100. Трейдер одалживает у брокера акцию и сразу же продает ее за 100, после чего цена акции снижается до 10. Тогда трейдер обратно покупает акцию и возвращает ее брокеру, оставаясь в плюсе за счет разницы в стоимости акции.
И из этих брокер ещё отщиплет себе комиссию за перенос позиции. Итого, в портфеле остались 7450 наличных денег и одна акция, проданная в шорт. Первый, назовём его Петей, купил 1 лот Роснефти по цене 200 рублей. Итого, у него в портфеле оказалось рублей и 10 акций (1 лот) Роснефти. Но цена начала падать и Роснефть стоит уже 150 рублей. Открываются позиции на фондовом рынке тоже через онлайн терминал.
Итого у него в портфеле оказалось 4500 наличных денег и 4 лота Роснефти. То есть даже при падении цены акции на 50%, у Пети ещё остаётся хороший запас наличных денег. Здесь доступно открытие «вручную» – при помощи выставления рыночного ордера или автоматически – отложенным ордером. Твоя прибыль в данном случае – удачно прошедшее свидание, а платья у тебя как не было, так и нет, однако все счастливы. Что мы с ними делали за этот период времени, по какой цене продавали и выкупали, ему все равно – главное, отдать ему столько же акций, сколько и одалживали.
Он должен отдать брокеру взятые взаймы бумаги, а для этого вынужден их купить по более высокой цене, чем продавал ранее. Короткая позиция — это одна из основных стратегий на рынке финансовых инструментов, когда трейдер продает актив, которого у него нет, но которым он надеется в будущем занять позицию. В данном случае трейдер прогнозирует падение цены выбранного актива и надеется заработать на разнице между продажей и последующей покупкой актива по более низкой цене. Во время лонга (длинной позиции) трейдер покупает акции в надежде, что в долгосрочной перспективе они вырастут. Тогда в дальнейшем он сможет продать ценные бумаги по более выгодной цене. На криптовалютном рынке применяется механизм, известный как хеджирование — «страхование» на случай, если тренд движения цены актива не соответствует позиции трейдера.
Короткая позиция и длинная позиция — значения этих сочетаний слов (хотя в них нет ничего сложного) могут быть совершенно непонятны тем, кто только начал изучать азы трейдинга. И после прочтения этой статьи вы будете знать, о чем идет речь, а также научитесь выбирать подходящий тип сделки для каждого конкретного случая. Опытные трейдеры рекомендуют новичкам открывать позиции преимущественно на длинные позиции на начальной стадии. Как мы писали выше, прогнозировать повышение цены несколько проще, нежели искать факторы понижения цены на краткосрочное время.
Трейдер покупает 100 евро, а доллар дешевеет на 10%. Это значит, что теперь за 100 евро можно купить 110 долларов. Как мы разобрались с вами выше, при короткой позиции трейдер продаёт акции, которыми сам не владеет.
Следующим этапом Вася открывает длинную позицию, если говорить профессиональным трейдинг-языком. Начинающие трейдеры часто не знают, лонговать им или шортить. Игра как на повышение, так и на понижение считается рискованной. Но риск по шортам несопоставим с той потенциальной прибылью, которую дают короткие позиции. Когда трейдер покупает актив по принципу «купи и держи», нет рисков получить убыток, при этом прибыль неограниченна. Соответственно, шорт (short), или короткая позиция, означает открытие сделки на продажу.
Тем более что за такой кредит приходится платить брокерской компании установленную комиссию. Исключение составляет внутридневной трейдинг, когда короткая позиция открывается и закрывается внутри одной дневной торговой сессии. Словарь трейдера, работающего на любом биржевом рынке, обширен и разнообразен. Один из наиболее часто употребляемых терминов – шорт.
Итак, шорт Форекс – это сделка, открытая трейдером по той или иной валютной паре по приказу Sell. Участники рынка открывают Short позиции тогда, когда предполагают, что рынок будет двигаться в медвежьей линии тренда либо на восходящем рынке должна быть коррекция. Это название было взято из наблюдений за поведением валютных активов. Для многих длинная позиция является некоторым активом в долгосрочной перспективе. Это могут быть не только валюты, но и акции, к примеру.
Но Вася тоже решает усреднить сделку и продаёт ещё одну акцию. Итого, в портфеле остаётся 4950 наличных средств и 2 проданные акции. И в его портфеле получается 6500 наличных денег и 2 лота Роснефти. Сильно подробно описывать не буду, но скажу, что при падении цены до 100 рублей Петя купил сразу 2 лота Роснефти, потому что стоимость их не превышала 2000 рублей. Итак, два друга с депозитом всего в 10 тысяч рублей собрались торговать акциями. Один решил покупать, то есть, торговать от лонга.
Формально, длинные и короткие позиции в Форекс – это не только определение вектора движения цены открытого ордера. Для кого-то это является определением стиля повседневного трейдинга. Это торговая стратегия, при которой трейдер покупает акции и продает, когда цена на них вырастает. Например, вы взяли взаймы акцию компании, которая сейчас торгуется по $100, и продаете. Вы рассчитываете, что она упадет в цене до $85.
Если же участник рынка все время открывал только лонг позиции, то он должен разобраться в принципах игры без покрытия. Доходило до того, что отдельные игроки брали с собой «утки», чтобы не потерять место за игровым столиком, а около игровых автоматов происходила настоящая драка. В апреле 1983 года акции компании взлетают до 60 долларов и брокеры начинают принудительно закрывать позиции Джека. Акции RICH составляли почти половину активов фонда Джека — закрытие всех шортов уменьшило его капитал с 400 до 80 миллионов. К началу лета позиции по компании в фонде были полностью ликвидированы.
Но он не может отлучиться из офиса и сходить в магазин. Вы берете у него 100 рублей и обещаете в течении часа принести ему водички. Вы идете в магазин — покупаете минералку за 70 рублей и отдаете ее Васе.
Из этой практики предположительно возникли термины «фондовый рынок» (stock market), а также «лонг» (long) и «шорт» (short). Наиболее простым в исполнении способом заработка на Форекс является приобретение валюты и ожидание, когда она начнет расти в цене, чтобы благополучно ее продать. Однако он не совершенен, есть и другой способ получить прибыль – это заработок на повышении или понижении цены валюты, которая имеется в запасе. Однако поначалу его успех был не менее впечатляющим, чем в области спорта. В 1980 году Виктор основал трейдинговую компанию Niederhoffer Investments, на которую вскоре обращает внимание даже Сорос, доверяя ей в управление некоторый капитал. В середине 90-х годов Нидерхоффер считался в США одним из ведущих трейдеров по фьючерсам, а среднегодовая доходность его фонда составляла фантастические 35%.
Это возможно в том случае, когда большая часть толпы поверила в бычью тенденцию рынка. На первый взгляд стратегия короткой продажи может показаться необычной, ведь приходится играть против рынка. На самом же деле это отличная возможность зарабатывать на планируемом падении цены интересующего актива. Особенность игры в шорт — это высокие требования к точности проведения анализа.
Эти участники рынка рекомендуют закрывать шорт в тот момент, когда медвежьи индикаторы и графические сигналы, по которым открывалась короткая позиция, сменяются обратными – бычьими. Условный трейдер, проводя анализ графика указанного инструмента, сделал вывод, что котировки в скором времени начнут снижаться. Он зашортил акции ПАО «Новатэк» по цене 640 рублей. Однако, вместо ожидаемого падения продолжился рост. Более того, повышение котировок приобрело глобальный характер. По состоянию на сентябрь 2020 года акции ПАО «Новатэк» торгуются в районе 1000–1100 рублей.
Как только цена достигла нужного уровня (к примеру, 70 рублей), трейдер продает имеющуюся акцию и забирает свой доход в размере 20 рублей. Игра в лонг происходит на восходящем тренде, который еще нужно суметь распознать. Иногда такие сделки совершаются и на «боковиках», когда дальнейшее направление рынка не до конца понятно. Тем не менее сегодняшняя эффективность рынка может серьезно препятствовать такой методике. К примеру, множество фондов и управляющих могут заподозрить завышенную оценку компании.
- Если прогноз оправдался и вскоре цена опустилась до ожидаемых $40, он покупает обратно эти же 100 акций, но заплатив за них уже 4000$.
- Это название было взято из наблюдений за поведением валютных активов.
- Лучшее решение торговать на импульсе — в моменты, когда выбранная криптовалюта увеличилась или упала в курсе.
- По сути он предполагал огромные доходы от казино, переполненные отели при огромной стоимости номеров, а также повсеместное применение азартных игр.
- К стратегии коротких продаж могут прибегать манипуляторы рынком.
- Цена долгое время находилась во флете на самом дне тренда.
Торговля цифровыми деньгами — не единственный способ получения прибыли с помощью биржи. Можно еще создать собственную онлайн-площадку и обеспечить себе профит за счет комиссионных сборов. Но для этого нужно сначала скачать или создать скрипт биржи криптовалют, а затем еще раскрутить свой ресурс, привлечь к нему внимание клиентов. Здесь необходимы предпринимательские навыки и специализированные знания в программировании. Стать трейдером проще, ведь покупать и продавать виртуальные монеты может любой желающий. Открывать шорты лучше всего по наиболее ликвидным инвестиционным инструментам.
За счет медленного, но постоянного роста, длинная позиция определяется открытием ордера на повышение цены (сделка BUY). В отличие от длинной, короткую позицию можно открыть только на небольшой срок. Это связано с тем, что инвестор обязан вернуть ценные бумаги, которые он одолжил, причем не бесплатно, брокеру.
Рынок, где наблюдается восходящий тренд, называется «бычий». Исторически покупающих трейдеров называют «быками». Считается, что эта «звериная» аналогия вошла в обиход ещё в XIX веке на бирже в Лондоне. Шортистам, при развитии неблагоприятных ситуаций, нужно как можно быстрее закрыть сделку, ведь если цена улетит далеко вверх их принудительно может закрыть брокер. Такие сделки также происходят постоянно в нашей жизни, только названия у них нет.
Трейдеры используют торговую систему, которая включает анализ движения котировок, вход и выход, удерживание ордера. В практической торговле необходимо учитывать все составляющие биржевых инструментов. Непродуманные действия могут привести к краху депозита. Если оказалось, что приобретённые активы оценены слишком высоко, и ожидается падение их цены, целесообразно открыть шорт (короткую позицию). Биржевых игроков открывающих длинные позиции принято называть быками, а тех, кто открывает короткие позиции — медведями. Почему именно так, доподлинно неизвестно, однако есть несколько предположений.
Цель была далекой и дорогостоящей — осуществить «прокачку» этих акций, но это был как раз тот случай, когда цель оправдывала средства. Так, лонговые позиции получают от участников биржевых торгов наименование «бычьи» . Существует мнение, что этот термин родился благодаря тому, что реальный живой бык умеет поддевать что-либо вверх на рога и так носить какое-то время.
Продажа актива обычно осуществляется по схеме займа у брокерской компании. Например, трейдер предполагает, что цена акций компании «Кока-Кола» упадет и хочет заработать на этом. В распоряжении трейдера есть только торговый счет, открытый в долларах, евро или рублях. Можно еще добавить, что в оригинале, на английском, говорят long position — длинная позиция и short position — короткая позиция. А о трейдерах открывших длинные или короткие позиции на профессиональном жаргоне говорят, что они в «лонгах» или в «шортах» соответственно. Биржевая техника боксинга (от англ. boxing) предполагает, что инвестор берёт одинаковое количество акций в шорт и лонг одновременно.
Шорт простыми словами — продажа финансового инструмента в ожидании, что он подешевеет. Также можно совершать сделки в расчете на то, что цены в будущем будут идти вниз и на этом тоже зарабатывать деньги. Торговля на бирже постоянно сводится к борьбе покупателей и продавцов. Одни надеются, что котировки будут расти, другие уверены в дальнейшем их падении. Думаю, что только по этим десяти страницам можно было бы сделать не менее захватывающий фильм, чем «Игра на понижение» — возможно, эта история еще дождется своего режиссера.
Поэтому и важно отличать, где применяется длинная позиция (Long), а где – короткая позиция Форекс. Основное отличие между короткой и длинной позицией заключается в том, на каком этапе сделки трейдер открывает позицию и какую цену он ожидает от движения цены актива. В короткой позиции трейдер надеется на падение цены актива, а в длинной позиции — на его рост. Короткие и длинные позиции являются классическими финансовыми стратегиями для получения прибыли. Их «родина» в современном понимании — это Нью-Йоркская фондовая биржа, а потому для их обозначения часто используются англицизмы шорт и лонг. Длинная позиция предполагает получение прибыли в результате роста цены актива.
Акции возвращает брокеру, а разницу с продажи — себе. Таким образом, тот, кто занимает длинную позицию по какому-либо активу, рассчитывает, что его стоимость будет выше, чем в момент покупки, что позволит извлечь прибыль из сделки. Мы разобрались с тем, что такое длинная позиция. Для того, чтобы ваши сделки на покупку приносили прибыль, важно уметь правильно определять направление цены и точку входа. Вам понадобятся навыки анализа рынка и прибыльный торговый алгоритм. Задача трейдера — найти неуспешные попытки актива избежать нового падения рынка.
При покупке активов через торговый терминал (акций, облигаций, валюты) объем инструмента отражается в виде отрицательной цифры. Как только цена полученных активов становится равной размеру средств на депозите трейдера, происходит обнуление счета. В обоих случаях трейдеру проще найти виртуальные монеты, цена которых в ближайшее время пойдет вниз. После выбора криптовалюты инвестор определяет момент входа в короткую позицию, берет кредит и ставит ордер. От правильности решения зависит успех и прибыль участника.
Вы закрыли короткую позицию и заработали на этом деньги. Если с длинными позициями понятно, то с короткими на первый взгляд все выглядит как то странно. Аналогии с длинными позициями в нашей жизни сразу приходят в голову. Купил помидоры оптом по 30 рублей за килограмм, а потом продаешь в розницу по 50 рублей. Взял доллары по 50 рублей, через год продал по 65. Так, отличная возможность для игры без покрытия представлена ниже — достаточно глянуть на самое начало падения цены после прорыва под 50-дневную среднюю скользящую.
Всегда считалось, что рост финансовых рынков это некая неизбежная закономерность. Экономика находится в постоянном развитии и, следовательно, постоянно растут объёмы проводимых финансовых операций на фондовых биржах. А такое вливание денежных средств неизбежно влечёт за собой и рост стоимости большинства торгуемых на них финансовых инструментов. За перенос открытой позиции через ночь удерживается комиссия. Где посмотреть комиссии за позиции шорт и лонг? В Альфа-Форекс они прописаны в разделе «Торговые условия», в спецификации контрактов.
Он вам конечно даёт их в долг, но не просто так, а под проценты. То есть, если вы переносите такую сделку через ночь или через несколько ночей, то вы уже должны будете уплатить брокеру комиссию за перенос такой сделки. Завершение сделки и представляет собой закрытие позиции. До этих пор вы находитесь «в рынке» и позиция открыта, а судить о прибыльности или убыточности сделки преждевременно.
Ожидается, что затем инвестор покупает то же количество акций, но уже по сниженной цене, и возвращает их брокеру. А разница между ценой продажи и ценой покупки остается у инвестора в качестве прибыли. Основными принципами трейдинга на короткие и длинные позиции являются анализ рынка, прогнозирование изменений цен и управление рисками. Также важно следить за текущими экономическими и политическими событиями, которые могут повлиять на цены активов. Это торговая стратегия, при которой трейдер берет у брокера акции в займы, продает, а затем покупает по более низкой цене.
В данном случае речь идет о покупке финансового инструмента. К примеру, трейдер Вася провел анализ финансового рынка и спрогнозировал, что стоимость акций корпорации «Н» увеличится в ближайшем будущем в несколько раз. Акций компании (выходит на 1 тыс. долларов, 1 бумага – 1 бакс).
Длинная позиция — один из двух типов сделок на финансовых рынках. Торговать в лонг (от англ. long — «длинный») — на языке трейдеров означает покупать. Важно не перепутать это понятие со сделкой, открытой на долгосрочный период. – это сделка на повышение, которая используется в несколько раз чаще, нежели короткая позиция на Форекс. Однако работать на рынке можно и с использованием сделок на понижение. Коль скоро на рынке держаться боковые и вялые тренды, по советам профессионалов в этом случае длинная позиция Форекс будет неуместна.
Торговля на бирже чаще всего представлена открытием именно короткой позиции с использованием маржи (представляет собой классическое гарантийное обеспечение). Наличие маржинальной торговли предусматривает появления кредитного плеча (источник – брокерская компания). Если инвестор не выполняет поставленное перед ним требование, позиция автоматически закрывается с энным убытком по ней.
Потом перезакупает по более низкой цене и возвращает назад брокеру. Длинная позиция (или лонг, от английского long) характеризует традиционную ситуацию, в которой инвестор покупает актив с расчетом, что стоимость его вырастет. После чего он рассчитывает его продать и получить прибыль. Трейдер предполагает, что цена пробьет нижнюю границу диапазона и продолжит снижение, поэтому открывает короткую позицию (Short) в месте, отмеченном красным прямоугольником. Он продает фунты, в то же время покупает доллары.
Короткую позицию необязательно продавать в ближайшее время. Любые торговые стратегии, в том числе короткие и длинные позиции на бирже, имеют свои условия и закономерности. Чтобы достичь успеха, необходимо действовать по определённой схеме.
Зато в плюсе окажется трейдер с короткой позицией. Некоторые трейдеры работают по обратной стратегии тенденций (против тренда). Если в прошлом они показывали плохие результаты, их акции могут стоить дёшево. Но если видно перспективы в будущем, курс акций может резко пойти вверх. Открыть лонг для акций и валют просто и не будет стоить дополнительных издержек.
Для практической торговли обязательно пишется план, учитывающий все нюансы биржевых активов. Отсутствие хотя бы одного эпизода приведет к краху депозита. С Вами снова Руслан Мифтахов и я предлагаю Вашему вниманию тему, напрямую связанную с основными возможностями заработка на финансовых рынках. Но почему-то этот момент легко выпадает из поля зрения, когда речь заходит о рыночной игре.
Линейный — это торговец акциями, валютой, товарами или фьючерсами (в дальнейшем — Актив. К опционам вернёмся чуть позднее). Точнее, покупается риск в расчёте обменять его (подешевевший и/или нереализованный риск) потом на профит . На таймфрейме Н4 графика валютной пары фунт-доллар сложилась ситуация, разрешение которой предполагает падение валютной пары. Цена долгое время двигается во флете (коричневый прямоугольник на рисунке ниже).
Стоит отметить, что игра на понижение несёт в себе больший риск. Ведь курс может резко поменять направление и пойти вверх. Акции падают в цене только до нуля, а вот расти могут теоретически бесконечно.
Открывая длинные и короткие позиции Форекс, трейдер проводит определенный анализ. При открытии короткой позиции рационально следить за фундаментальными факторами, которые могут повлиять и направить котировки по направлению «вниз». Существует негласное правило, что доходность коротких позиций всегда меньше. Это определяется тем, что зачастую трейдеры открывают такие ордера, видя предстоящий ценовой откат на графике.
При этом он теряет не всю позицию, а лишь часть маржи. В классической торговле с плечом на фондовом рынке ликвидации позиции предшествует так называемый маржин-колл — требование дополнительного обеспечения. Часто маржин-коллом называют непосредственно момент ликвидации, на сленге криптотрейдеров — «поймать моржа».
В обратном случае, если цена актива повысится, инвестор получит убыток. Лонг (от англ. long – “длинная позиция”) – это сделка на покупку актива. Она получила такое название, потому что изначально считалось, что все биржевые активы (ценные бумаги, драгметаллы, товары и т.д.) в долгосрочной перспективе растут в цене. Поэтому, когда трейдер покупает актив, он может долго держать сделку открытой, это будет длинная сделка, и в результате она все равно принесет ему прибыль. Со стандартной формулой прибыльных продаж «купить дешевле, продать дороже и на этом заработать» знакомы все. Основной целью каждого участника финансового рынка, валютного или фондового, является получение прибыли.
Долларов и открыл длинную позицию (сколько ждать – неизвестно). Спустя какое-то время стоимость акций действительно увеличилась, причем сразу в 5 раз. Василий продает ценные бумаги по цене 5 долларов за 1 штуку (покупал по цене 1 доллар за 1 штуку). Длинная позиция закрывается, результатом становится доходность в размере 4 тыс. Несмотря на то, что биржевые торги – дело рискованное, от работы на рынке, безусловно, можно получать крупные деньги.
На рынке Форекс принято более традиционное обозначение сделок на покупку и продажу — Buy и Sell соответственно. Длинные позиции с приставкой Long и короткие с приставкой Short в основном можно встретить на каких-либо специализированных площадках, где общаются трейдеры. Известно, что для роста стоимости монет требуется достаточный объем торгов и активность покупателей. В остальных случаях цена коинов чаще всего опускается. Снижение рынка часто останавливается наличием продаж, начинающихся в любой момент и без особых предпосылок. Эта особенность опасна для участников, выбирающих короткую торговлю.
Такие ордера сразу же будут друг друга нивелировать, выводя доход/убыток трейдера в 0. Но сетка ордеров характеризуется обычно открытием сразу целого ряда сделок в противоположных направлениях, с определенным интервалом. Закрытие происходит на основании Take Profit и Stop Loss. А цель тактики заключается в том, чтобы улавливать только Profit. Работает такая схема только на рынках в период флэта, когда не наблюдается выраженного тренда в одну или другую сторону. За счет постепенного роста всех рынков (даже на фоне появления отрицательных трендов) и возникло понятие «короткая позиция и длинная позиция» в Форекс.
Трейдер прогнозирует дальнейший рост котировок, т.е. Прогноз оказался удачным и ровно через год акции были проданы по цене 130 рублей. Прибыль составила 55 рублей с акции или 73% чистой прибыли. Но здесь важно быть осторожным и остерегаться грубых ошибок короткой торговли, к примеру, погони за резко падающими активами.
Данные факторы могут как усилить краткосрочные позиции, так и ограничить их. Впоследствии трейдер возвращает позаимствованные акции брокеру и получает прибыль от падения рынка. Длинная позиция или лонг – операция, при которой трейдер открывает сделку, чтобы получить прибыль на повышении котировок финансовых инструментов. Короткая позиция или шорт – операция, при которой трейдер открывает сделку, чтобы получить прибыль на падении котировок финансовых инструментов.
При открытии ордера на текущих условиях, за акции можно выручить 5000$. Если прогноз оправдался и вскоре цена опустилась до ожидаемых $40, он покупает обратно эти же 100 акций, но заплатив за них уже 4000$. При закрытии ордера, брокер получает обратно свои акции, а трейдер — разницу в цене.
Форекс обучение в школе Бориса Купера, переходите по ссылке и узнаете больше — https://boriscooper.org/.
